三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/17 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/17 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/17 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/17 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/17 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/17 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年9月30日2019年4月20日	設定日、信託契約締結、運用開始信託期間を2020年7月21日までから2025年7月18日までに変更
2024年10月22日	信託期間を2025年7月18日までから2030年7月19日までに変更

2026/04/17 9:23

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2026/04/17 9:23

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/17 9:23

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:23

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.715%(税抜0.65%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/17 9:23

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年7月19日まで(2010年9月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/17 9:23

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/17 9:23

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第64計算期間	15円
第65計算期間	15円
第66計算期間	15円
第67計算期間	15円
第68計算期間	15円
第69計算期間	15円
第70計算期間	15円
第71計算期間	15円
第72計算期間	15円
第73計算期間	15円
第74計算期間	15円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15円
第77計算期間	15円
第78計算期間	15円
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円
第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円
第125計算期間	15円
第126計算期間	15円
第127計算期間	15円
第128計算期間	15円
第129計算期間	15円
第130計算期間	15円
第131計算期間	15円
第132計算期間	15円
第133計算期間	15円
第134計算期間	15円
第135計算期間	15円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	10円
第146計算期間	10円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円
第164計算期間	10円
第165計算期間	10円
第166計算期間	5円
第167計算期間	5円
第168計算期間	5円
第169計算期間	5円
第170計算期間	5円
第171計算期間	5円
第172計算期間	5円
第173計算期間	5円
第174計算期間	5円
第175計算期間	5円
第176計算期間	5円
第177計算期間	5円
第178計算期間	5円
第179計算期間	5円
第180計算期間	5円
第181計算期間	5円
第182計算期間	5円
第183計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第64計算期間15円第65計算期間15円第66計算期間15円第67計算期間15円第68計算期間15円第69計算期間15円第70計算期間15円第71計算期間15円第72計算期間15円第73計算期間15円第74計算期間15円第75計算期間15円第76計算期間15円第77計算期間15円第78計算期間15円第79計算期間15円第80計算期間15円第81計算期間15円第82計算期間15円第83計算期間15円第84計算期間15円第85計算期間15円第86計算期間15円第87計算期間15円第88計算期間15円第89計算期間15円第90計算期間15円第91計算期間15円第92計算期間15円第93計算期間15円第94計算期間15円第95計算期間15円第96計算期間15円第97計算期間15円第98計算期間15円第99計算期間15円第100計算期間15円第101計算期間15円第102計算期間15円第103計算期間15円第104計算期間15円第105計算期間15円第106計算期間15円第107計算期間15円第108計算期間15円第109計算期間15円第110計算期間15円第111計算期間15円第112計算期間15円第113計算期間15円第114計算期間15円第115計算期間15円第116計算期間15円第117計算期間15円第118計算期間15円第119計算期間15円第120計算期間15円第121計算期間15円第122計算期間15円第123計算期間15円第124計算期間15円第125計算期間15円第126計算期間15円第127計算期間15円第128計算期間15円第129計算期間15円第130計算期間15円第131計算期間15円第132計算期間15円第133計算期間15円第134計算期間15円第135計算期間15円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間10円第146計算期間10円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円第164計算期間10円第165計算期間10円第166計算期間5円第167計算期間5円第168計算期間5円第169計算期間5円第170計算期間5円第171計算期間5円第172計算期間5円第173計算期間5円第174計算期間5円第175計算期間5円第176計算期間5円第177計算期間5円第178計算期間5円第179計算期間5円第180計算期間5円第181計算期間5円第182計算期間5円第183計算期間5円

2026/04/17 9:23

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/17 9:23

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:23

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年10月21日	有価証券届出書
2025年10月21日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/04/17 9:23

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第64計算期間	2.09
第65計算期間	2.13
第66計算期間	0.57
第67計算期間	△0.25
第68計算期間	0.48
第69計算期間	0.68
第70計算期間	△1.39
第71計算期間	△0.32
第72計算期間	0.11
第73計算期間	△0.93
第74計算期間	△0.44
第75計算期間	△0.21
第76計算期間	△0.43
第77計算期間	0.49
第78計算期間	0.53
第79計算期間	△0.25
第80計算期間	0.11
第81計算期間	△0.27
第82計算期間	0.42
第83計算期間	0.05
第84計算期間	△0.42
第85計算期間	0.34
第86計算期間	0.00
第87計算期間	△0.21
第88計算期間	0.17
第89計算期間	0.41
第90計算期間	△0.21
第91計算期間	0.02
第92計算期間	0.23
第93計算期間	0.14
第94計算期間	△0.80
第95計算期間	△0.15
第96計算期間	△0.30
第97計算期間	0.50
第98計算期間	0.78
第99計算期間	0.43
第100計算期間	0.54
第101計算期間	0.01
第102計算期間	0.01
第103計算期間	0.13
第104計算期間	1.44
第105計算期間	△0.36
第106計算期間	1.19
第107計算期間	△0.47
第108計算期間	△0.65
第109計算期間	△0.16
第110計算期間	△0.95
第111計算期間	0.07
第112計算期間	0.60
第113計算期間	△1.13
第114計算期間	0.23
第115計算期間	0.27
第116計算期間	△0.20
第117計算期間	△0.07
第118計算期間	△0.15
第119計算期間	0.31
第120計算期間	△0.05
第121計算期間	0.21
第122計算期間	△0.01
第123計算期間	△0.31
第124計算期間	△0.76
第125計算期間	0.48
第126計算期間	0.12
第127計算期間	0.02
第128計算期間	0.31
第129計算期間	0.46
第130計算期間	△0.07
第131計算期間	△0.26
第132計算期間	△0.44
第133計算期間	0.17
第134計算期間	0.27
第135計算期間	△0.87
第136計算期間	△0.93
第137計算期間	△0.13
第138計算期間	△0.28
第139計算期間	0.12
第140計算期間	△0.97
第141計算期間	0.41
第142計算期間	0.52
第143計算期間	△0.85
第144計算期間	△0.90
第145計算期間	0.72
第146計算期間	△1.30
第147計算期間	△0.49
第148計算期間	△0.53
第149計算期間	2.82
第150計算期間	△1.03
第151計算期間	1.22
第152計算期間	0.01
第153計算期間	△0.76
第154計算期間	△1.59
第155計算期間	△0.40
第156計算期間	△1.04
第157計算期間	1.10
第158計算期間	1.61
第159計算期間	△0.81
第160計算期間	△0.53
第161計算期間	△0.06
第162計算期間	△1.07
第163計算期間	△0.81
第164計算期間	0.13
第165計算期間	△0.63
第166計算期間	0.98
第167計算期間	0.27
第168計算期間	△0.40
第169計算期間	△0.86
第170計算期間	0.28
第171計算期間	△0.80
第172計算期間	△1.43
第173計算期間	△1.11
第174計算期間	0.76
第175計算期間	△1.55
第176計算期間	1.04
第177計算期間	△0.65
第178計算期間	△0.62
第179計算期間	△0.08
第180計算期間	0.07
第181計算期間	△0.95
第182計算期間	△1.22
第183計算期間	△1.88

e border="0">収益率(%)第64計算期間2.09第65計算期間2.13第66計算期間0.57第67計算期間△0.25第68計算期間0.48第69計算期間0.68第70計算期間△1.39第71計算期間△0.32第72計算期間0.11第73計算期間△0.93第74計算期間△0.44第75計算期間△0.21第76計算期間△0.43第77計算期間0.49第78計算期間0.53第79計算期間△0.25第80計算期間0.11第81計算期間△0.27第82計算期間0.42第83計算期間0.05第84計算期間△0.42第85計算期間0.34第86計算期間0.00第87計算期間△0.21第88計算期間0.17第89計算期間0.41第90計算期間△0.21第91計算期間0.02第92計算期間0.23第93計算期間0.14第94計算期間△0.80第95計算期間△0.15第96計算期間△0.30第97計算期間0.50第98計算期間0.78第99計算期間0.43第100計算期間0.54第101計算期間0.01第102計算期間0.01第103計算期間0.13第104計算期間1.44第105計算期間△0.36第106計算期間1.19第107計算期間△0.47第108計算期間△0.65第109計算期間△0.16第110計算期間△0.95第111計算期間0.07第112計算期間0.60第113計算期間△1.13第114計算期間0.23第115計算期間0.27第116計算期間△0.20第117計算期間△0.07第118計算期間△0.15第119計算期間0.31第120計算期間△0.05第121計算期間0.21第122計算期間△0.01第123計算期間△0.31第124計算期間△0.76第125計算期間0.48第126計算期間0.12第127計算期間0.02第128計算期間0.31第129計算期間0.46第130計算期間△0.07第131計算期間△0.26第132計算期間△0.44第133計算期間0.17第134計算期間0.27第135計算期間△0.87第136計算期間△0.93第137計算期間△0.13第138計算期間△0.28第139計算期間0.12第140計算期間△0.97第141計算期間0.41第142計算期間0.52第143計算期間△0.85第144計算期間△0.90第145計算期間0.72第146計算期間△1.30第147計算期間△0.49第148計算期間△0.53第149計算期間2.82第150計算期間△1.03第151計算期間1.22第152計算期間0.01第153計算期間△0.76第154計算期間△1.59第155計算期間△0.40第156計算期間△1.04第157計算期間1.10第158計算期間1.61第159計算期間△0.81第160計算期間△0.53第161計算期間△0.06第162計算期間△1.07第163計算期間△0.81第164計算期間0.13第165計算期間△0.63第166計算期間0.98第167計算期間0.27第168計算期間△0.40第169計算期間△0.86第170計算期間0.28第171計算期間△0.80第172計算期間△1.43第173計算期間△1.11第174計算期間0.76第175計算期間△1.55第176計算期間1.04第177計算期間△0.65第178計算期間△0.62第179計算期間△0.08第180計算期間0.07第181計算期間△0.95第182計算期間△1.22第183計算期間△1.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/17 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/17 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/17 9:23

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/17 9:23

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:23

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/17 9:23

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/17 9:23

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本国債20年型マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の国債に直接投資することがあります。
日本国債20年型マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、主として安定した利子収益の確保をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れます。
運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/17 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本国債20年型マザーファンド	3,557,758,907	1.0619	3,777,984,184	1.0700	3,806,802,030	99.90

e border="0">国/

2026/04/17 9:23

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,806,802,030	99.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,639,876	0.10
純資産総額		3,810,441,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,806,802,03099.90コール・ローン、その他資産

2026/04/17 9:23

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/17 9:23

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:23

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	36,329	36,304
有価証券売買等損益	△138,969,730	△184,281,868
営業収益合計	△138,933,401	△184,245,564
営業費用
受託者報酬	812,363	715,701
委託者報酬	10,831,483	9,542,656
その他費用	81,172	71,511
営業費用合計	11,725,018	10,329,868
営業利益又は営業損失(△)	△150,658,419	△194,575,432
経常利益又は経常損失(△)	△150,658,419	△194,575,432
当期純利益又は当期純損失(△)	△150,658,419	△194,575,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△950,298	△1,176,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△849,223,179	△939,923,191
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,482,017	181,253,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,482,017	181,253,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,136,043	38,983,058
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,136,043	38,983,058
分配金	17,337,865	15,664,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△939,923,191	△1,006,715,915

2026/04/17 9:23

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/17 9:23

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/17 9:23

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/17 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/17 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/17 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2016年 2月22日)	10,534,858,781	10,549,959,504	10,465	10,480
第65計算期間末日	(2016年 3月22日)	10,486,203,164	10,500,940,118	10,673	10,688
第66計算期間末日	(2016年 4月20日)	11,253,229,794	11,268,976,926	10,719	10,734
第67計算期間末日	(2016年 5月20日)	11,644,823,138	11,661,182,168	10,677	10,692
第68計算期間末日	(2016年 6月20日)	14,590,616,187	14,611,043,864	10,714	10,729
第69計算期間末日	(2016年 7月20日)	17,326,040,997	17,350,167,580	10,772	10,787
第70計算期間末日	(2016年 8月22日)	16,437,721,026	16,460,966,151	10,607	10,622
第71計算期間末日	(2016年 9月20日)	15,973,668,158	15,996,362,868	10,558	10,573
第72計算期間末日	(2016年10月20日)	15,980,032,320	16,002,742,616	10,555	10,570
第73計算期間末日	(2016年11月21日)	15,587,174,229	15,609,568,043	10,441	10,456
第74計算期間末日	(2016年12月20日)	14,951,983,234	14,973,589,500	10,380	10,395
第75計算期間末日	(2017年 1月20日)	14,877,305,678	14,898,881,234	10,343	10,358
第76計算期間末日	(2017年 2月20日)	14,551,749,661	14,572,975,737	10,283	10,298
第77計算期間末日	(2017年 3月21日)	14,458,575,193	14,479,593,483	10,319	10,334
第78計算期間末日	(2017年 4月20日)	14,527,684,619	14,548,720,936	10,359	10,374
第79計算期間末日	(2017年 5月22日)	14,666,929,908	14,688,252,975	10,318	10,333
第80計算期間末日	(2017年 6月20日)	14,861,278,075	14,882,888,716	10,315	10,330
第81計算期間末日	(2017年 7月20日)	14,971,649,336	14,993,512,906	10,272	10,287
第82計算期間末日	(2017年 8月21日)	15,196,669,557	15,218,798,670	10,301	10,316
第83計算期間末日	(2017年 9月20日)	14,845,282,563	14,866,919,672	10,292	10,307
第84計算期間末日	(2017年10月20日)	15,257,630,271	15,279,996,285	10,233	10,248
第85計算期間末日	(2017年11月20日)	15,656,690,178	15,679,594,883	10,253	10,268
第86計算期間末日	(2017年12月20日)	15,760,628,330	15,783,719,474	10,238	10,253
第87計算期間末日	(2018年 1月22日)	16,041,471,784	16,065,059,543	10,201	10,216
第88計算期間末日	(2018年 2月20日)	16,174,465,552	16,198,242,833	10,204	10,219
第89計算期間末日	(2018年 3月20日)	15,890,116,936	15,913,413,737	10,231	10,246
第90計算期間末日	(2018年 4月20日)	15,067,777,852	15,089,949,775	10,194	10,209
第91計算期間末日	(2018年 5月21日)	15,191,509,313	15,213,889,642	10,182	10,197
第92計算期間末日	(2018年 6月20日)	15,465,925,727	15,488,689,722	10,191	10,206
第93計算期間末日	(2018年 7月20日)	15,728,822,948	15,751,974,108	10,191	10,206
第94計算期間末日	(2018年 8月20日)	15,557,504,478	15,580,623,862	10,094	10,109
第95計算期間末日	(2018年 9月20日)	15,442,545,486	15,465,563,723	10,063	10,078
第96計算期間末日	(2018年10月22日)	15,165,461,161	15,188,171,349	10,017	10,032
第97計算期間末日	(2018年11月20日)	15,161,160,371	15,183,782,919	10,053	10,068
第98計算期間末日	(2018年12月20日)	15,119,567,909	15,141,984,890	10,117	10,132
第99計算期間末日	(2019年 1月21日)	15,134,949,841	15,157,325,770	10,146	10,161
第100計算期間末日	(2019年 2月20日)	15,145,489,694	15,167,793,814	10,186	10,201
第101計算期間末日	(2019年 3月20日)	17,491,485,969	17,517,277,960	10,173	10,188
第102計算期間末日	(2019年 4月22日)	17,398,900,818	17,424,589,274	10,160	10,175
第103計算期間末日	(2019年 5月20日)	17,592,654,656	17,618,629,912	10,159	10,174
第104計算期間末日	(2019年 6月20日)	13,390,384,419	13,409,902,471	10,291	10,306
第105計算期間末日	(2019年 7月22日)	13,640,716,531	13,660,701,480	10,238	10,253
第106計算期間末日	(2019年 8月20日)	13,856,983,451	13,877,076,273	10,345	10,360
第107計算期間末日	(2019年 9月20日)	13,630,780,786	13,650,669,053	10,281	10,296
第108計算期間末日	(2019年10月21日)	13,849,056,541	13,869,424,296	10,199	10,214
第109計算期間末日	(2019年11月20日)	13,970,724,859	13,991,336,294	10,167	10,182
第110計算期間末日	(2019年12月20日)	14,079,069,327	14,100,071,797	10,055	10,070
第111計算期間末日	(2020年 1月20日)	14,311,625,321	14,332,989,760	10,048	10,063
第112計算期間末日	(2020年 2月20日)	14,358,481,783	14,379,819,718	10,094	10,109
第113計算期間末日	(2020年 3月23日)	13,621,588,689	13,642,093,867	9,964	9,979
第114計算期間末日	(2020年 4月20日)	13,661,190,376	13,681,739,241	9,972	9,987
第115計算期間末日	(2020年 5月20日)	13,795,367,484	13,816,094,077	9,984	9,999
第116計算期間末日	(2020年 6月22日)	13,654,682,436	13,675,269,362	9,949	9,964
第117計算期間末日	(2020年 7月20日)	13,553,394,726	13,573,873,475	9,927	9,942
第118計算期間末日	(2020年 8月20日)	13,542,443,863	13,562,968,099	9,897	9,912
第119計算期間末日	(2020年 9月23日)	13,412,797,138	13,433,093,728	9,913	9,928
第120計算期間末日	(2020年10月20日)	13,323,450,458	13,343,652,730	9,893	9,908
第121計算期間末日	(2020年11月20日)	13,450,436,255	13,470,818,134	9,899	9,914
第122計算期間末日	(2020年12月21日)	13,290,736,765	13,310,908,303	9,883	9,898
第123計算期間末日	(2021年 1月20日)	13,223,675,469	13,243,838,978	9,837	9,852
第124計算期間末日	(2021年 2月22日)	13,137,113,862	13,157,331,098	9,747	9,762
第125計算期間末日	(2021年 3月22日)	13,065,328,316	13,085,368,855	9,779	9,794
第126計算期間末日	(2021年 4月20日)	12,982,987,871	13,002,908,925	9,776	9,791
第127計算期間末日	(2021年 5月20日)	12,892,156,229	12,911,964,019	9,763	9,778
第128計算期間末日	(2021年 6月21日)	12,862,066,379	12,881,794,877	9,779	9,794
第129計算期間末日	(2021年 7月20日)	12,700,486,096	12,719,908,512	9,809	9,824
第130計算期間末日	(2021年 8月20日)	12,771,758,416	12,791,333,246	9,787	9,802
第131計算期間末日	(2021年 9月21日)	12,723,292,520	12,742,874,906	9,746	9,761
第132計算期間末日	(2021年10月20日)	12,540,901,604	12,560,318,911	9,688	9,703
第133計算期間末日	(2021年11月22日)	12,299,578,841	12,318,618,798	9,690	9,705
第134計算期間末日	(2021年12月20日)	12,286,069,315	12,305,064,110	9,702	9,717
第135計算期間末日	(2022年 1月20日)	12,084,269,427	12,103,146,384	9,602	9,617
第136計算期間末日	(2022年 2月21日)	11,844,928,285	11,857,393,807	9,502	9,512
第137計算期間末日	(2022年 3月22日)	11,840,229,041	11,852,720,579	9,479	9,489
第138計算期間末日	(2022年 4月20日)	11,320,822,836	11,332,813,215	9,442	9,452
第139計算期間末日	(2022年 5月20日)	11,170,887,062	11,182,714,997	9,444	9,454
第140計算期間末日	(2022年 6月20日)	10,956,300,554	10,968,028,961	9,342	9,352
第141計算期間末日	(2022年 7月20日)	11,113,425,878	11,125,285,214	9,371	9,381
第142計算期間末日	(2022年 8月22日)	11,056,243,533	11,067,992,426	9,410	9,420
第143計算期間末日	(2022年 9月20日)	10,723,317,670	10,734,822,800	9,320	9,330
第144計算期間末日	(2022年10月20日)	10,426,501,994	10,437,803,070	9,226	9,236
第145計算期間末日	(2022年11月21日)	10,126,763,451	10,137,672,296	9,283	9,293
第146計算期間末日	(2022年12月20日)	9,456,954,234	9,467,287,397	9,152	9,162
第147計算期間末日	(2023年 1月20日)	9,166,714,956	9,176,791,966	9,097	9,107
第148計算期間末日	(2023年 2月20日)	8,966,537,850	8,976,459,268	9,038	9,048
第149計算期間末日	(2023年 3月20日)	9,041,545,690	9,051,285,513	9,283	9,293
第150計算期間末日	(2023年 4月20日)	8,869,017,731	8,878,682,223	9,177	9,187
第151計算期間末日	(2023年 5月22日)	8,839,746,361	8,849,272,596	9,279	9,289
第152計算期間末日	(2023年 6月20日)	8,784,782,949	8,794,259,689	9,270	9,280
第153計算期間末日	(2023年 7月20日)	9,094,283,214	9,104,179,738	9,189	9,199
第154計算期間末日	(2023年 8月21日)	8,447,220,727	8,456,573,442	9,032	9,042
第155計算期間末日	(2023年 9月20日)	8,282,556,146	8,291,774,791	8,985	8,995
第156計算期間末日	(2023年10月20日)	7,981,584,879	7,990,572,644	8,881	8,891
第157計算期間末日	(2023年11月20日)	7,834,139,422	7,842,874,062	8,969	8,979
第158計算期間末日	(2023年12月20日)	7,733,686,489	7,742,181,663	9,104	9,114
第159計算期間末日	(2024年 1月22日)	7,389,263,923	7,397,456,004	9,020	9,030
第160計算期間末日	(2024年 2月20日)	7,146,154,735	7,154,128,452	8,962	8,972
第161計算期間末日	(2024年 3月21日)	6,968,082,293	6,975,870,965	8,946	8,956
第162計算期間末日	(2024年 4月22日)	6,752,309,307	6,759,947,641	8,840	8,850
第163計算期間末日	(2024年 5月20日)	6,568,313,168	6,575,812,613	8,758	8,768
第164計算期間末日	(2024年 6月20日)	6,380,536,419	6,387,820,037	8,760	8,770
第165計算期間末日	(2024年 7月22日)	6,217,320,974	6,224,471,936	8,694	8,704
第166計算期間末日	(2024年 8月20日)	6,183,854,617	6,187,378,119	8,775	8,780
第167計算期間末日	(2024年 9月20日)	5,885,703,963	5,889,050,517	8,794	8,799
第168計算期間末日	(2024年10月21日)	5,800,294,120	5,803,607,529	8,753	8,758
第169計算期間末日	(2024年11月20日)	5,948,855,237	5,952,285,141	8,672	8,677
第170計算期間末日	(2024年12月20日)	5,520,591,686	5,523,767,179	8,692	8,697
第171計算期間末日	(2025年 1月20日)	5,289,051,458	5,292,120,595	8,617	8,622
第172計算期間末日	(2025年 2月20日)	5,104,955,305	5,107,962,637	8,488	8,493
第173計算期間末日	(2025年 3月21日)	4,906,208,854	4,909,133,245	8,388	8,393
第174計算期間末日	(2025年 4月21日)	4,872,485,717	4,875,369,807	8,447	8,452
第175計算期間末日	(2025年 5月20日)	4,757,437,939	4,760,299,934	8,311	8,316
第176計算期間末日	(2025年 6月20日)	4,769,416,575	4,772,257,874	8,393	8,398
第177計算期間末日	(2025年 7月22日)	4,697,593,029	4,700,411,787	8,333	8,338
第178計算期間末日	(2025年 8月20日)	4,554,417,324	4,557,168,866	8,276	8,281
第179計算期間末日	(2025年 9月22日)	4,490,526,178	4,493,243,140	8,264	8,269
第180計算期間末日	(2025年10月20日)	4,449,642,799	4,452,334,714	8,265	8,270
第181計算期間末日	(2025年11月20日)	4,225,271,016	4,227,853,355	8,181	8,186
第182計算期間末日	(2025年12月22日)	4,042,315,588	4,044,818,117	8,076	8,081
第183計算期間末日	(2026年 1月20日)	3,830,829,389	3,833,248,161	7,919	7,924
	2025年 1月末日	5,221,797,831	―	8,586	―
	2月末日	5,062,218,443	―	8,515	―
	3月末日	4,900,077,944	―	8,412	―
	4月末日	4,870,504,443	―	8,465	―
	5月末日	4,769,755,885	―	8,345	―
	6月末日	4,769,643,200	―	8,384	―
	7月末日	4,643,530,425	―	8,314	―
	8月末日	4,537,416,926	―	8,292	―
	9月末日	4,510,089,761	―	8,275	―
	10月末日	4,365,709,406	―	8,285	―
	11月末日	4,210,835,412	―	8,192	―
	12月末日	3,983,133,285	―	8,081	―
	2026年 1月末日	3,810,441,906	―	7,978	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/17 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,854,110,966
Ⅱ 負債総額	43,669,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,810,441,906
Ⅳ 発行済口数	4,776,092,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7978
(10,000口当たり)	(7,978	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,854,110,966Ⅱ 負債総額43,669,060Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,810,441,906Ⅳ 発行済口数4,776,092,638口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7978(10,000口当たり)(7,978)

2026/04/17 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/17 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第64計算期間	1,543,165,585	730,189,043	10,067,148,953
第65計算期間	453,096,513	695,609,442	9,824,636,024
第66計算期間	1,039,767,026	366,314,582	10,498,088,468
第67計算期間	1,255,846,063	847,914,458	10,906,020,073
第68計算期間	3,090,382,896	377,951,132	13,618,451,837
第69計算期間	3,109,632,682	643,695,256	16,084,389,263
第70計算期間	1,225,440,196	1,813,078,980	15,496,750,479
第71計算期間	208,452,323	575,395,847	15,129,806,955
第72計算期間	396,180,649	385,790,210	15,140,197,394
第73計算期間	143,416,022	354,403,955	14,929,209,461
第74計算期間	246,191,203	771,223,217	14,404,177,447
第75計算期間	194,203,430	214,676,826	14,383,704,051
第76計算期間	135,225,656	368,211,789	14,150,717,918
第77計算期間	117,563,154	256,087,717	14,012,193,355
第78計算期間	820,765,867	808,747,589	14,024,211,633
第79計算期間	333,971,170	142,804,668	14,215,378,135
第80計算期間	411,346,629	219,630,618	14,407,094,146
第81計算期間	399,058,291	230,438,495	14,575,713,942
第82計算期間	373,756,281	196,727,906	14,752,742,317
第83計算期間	258,023,912	586,026,599	14,424,739,630
第84計算期間	629,475,873	143,539,131	14,910,676,372
第85計算期間	503,322,499	144,195,115	15,269,803,756
第86計算期間	278,232,307	153,939,519	15,394,096,544
第87計算期間	468,185,820	137,109,448	15,725,172,916
第88計算期間	422,724,479	296,376,421	15,851,520,974
第89計算期間	326,484,218	646,804,315	15,531,200,877
第90計算期間	540,448,997	1,290,367,613	14,781,282,261
第91計算期間	294,814,149	155,877,051	14,920,219,359
第92計算期間	396,504,151	140,726,333	15,175,997,177
第93計算期間	369,804,396	111,694,666	15,434,106,907
第94計算期間	274,331,334	295,515,333	15,412,922,908
第95計算期間	190,890,859	258,322,077	15,345,491,690
第96計算期間	125,575,974	330,942,180	15,140,125,484
第97計算期間	82,512,974	140,939,728	15,081,698,730
第98計算期間	93,732,731	230,777,054	14,944,654,407
第99計算期間	128,626,347	155,994,700	14,917,286,054
第100計算期間	178,638,593	226,510,793	14,869,413,854
第101計算期間	2,610,180,797	284,933,638	17,194,661,013
第102計算期間	291,355,729	360,379,289	17,125,637,453
第103計算期間	248,074,854	56,874,782	17,316,837,525
第104計算期間	676,683,234	4,981,485,860	13,012,034,899
第105計算期間	562,476,788	251,212,207	13,323,299,480
第106計算期間	280,514,510	208,599,129	13,395,214,861
第107計算期間	230,888,790	367,258,657	13,258,844,994
第108計算期間	440,463,618	120,805,171	13,578,503,441
第109計算期間	384,770,560	222,317,276	13,740,956,725
第110計算期間	384,815,443	124,125,245	14,001,646,923
第111計算期間	327,885,593	86,572,519	14,242,959,997
第112計算期間	475,375,391	493,045,156	14,225,290,232
第113計算期間	364,488,542	919,660,044	13,670,118,730
第114計算期間	199,177,891	170,053,112	13,699,243,509
第115計算期間	188,206,138	69,720,452	13,817,729,195
第116計算期間	170,415,402	263,527,118	13,724,617,479
第117計算期間	84,237,400	156,355,128	13,652,499,751
第118計算期間	170,584,909	140,260,550	13,682,824,110
第119計算期間	92,900,121	244,663,745	13,531,060,486
第120計算期間	154,220,396	217,099,541	13,468,181,341
第121計算期間	186,575,343	66,837,313	13,587,919,371
第122計算期間	219,121,942	359,348,835	13,447,692,478
第123計算期間	200,354,668	205,707,342	13,442,339,804
第124計算期間	279,595,735	243,778,030	13,478,157,509
第125計算期間	96,305,570	214,103,414	13,360,359,665
第126計算期間	184,521,763	264,178,453	13,280,702,975
第127計算期間	94,403,608	169,912,948	13,205,193,635
第128計算期間	84,209,283	137,070,473	13,152,332,445
第129計算期間	84,955,251	289,010,128	12,948,277,568
第130計算期間	256,794,125	155,184,796	13,049,886,897
第131計算期間	218,096,830	213,059,082	13,054,924,645
第132計算期間	119,981,164	230,034,413	12,944,871,396
第133計算期間	96,485,475	348,051,994	12,693,304,877
第134計算期間	137,918,280	168,025,890	12,663,197,267
第135計算期間	123,639,577	202,198,597	12,584,638,247
第136計算期間	120,585,154	239,701,338	12,465,522,063
第137計算期間	174,232,485	148,216,322	12,491,538,226
第138計算期間	106,115,574	607,274,587	11,990,379,213
第139計算期間	71,931,179	234,374,617	11,827,935,775
第140計算期間	73,886,673	173,415,057	11,728,407,391
第141計算期間	268,171,602	137,242,984	11,859,336,009
第142計算期間	51,783,084	162,225,889	11,748,893,204
第143計算期間	51,712,247	295,474,468	11,505,130,983
第144計算期間	261,018,779	465,073,762	11,301,076,000
第145計算期間	44,988,845	437,219,012	10,908,845,833
第146計算期間	45,431,547	621,114,032	10,333,163,348
第147計算期間	40,457,911	296,611,097	10,077,010,162
第148計算期間	41,107,211	196,698,695	9,921,418,678
第149計算期間	37,711,043	219,305,790	9,739,823,931
第150計算期間	40,816,396	116,147,420	9,664,492,907
第151計算期間	40,707,273	178,964,751	9,526,235,429
第152計算期間	47,049,436	96,543,983	9,476,740,882
第153計算期間	522,581,115	102,797,388	9,896,524,609
第154計算期間	92,383,154	636,192,464	9,352,715,299
第155計算期間	41,013,828	175,083,648	9,218,645,479
第156計算期間	158,963,729	389,844,071	8,987,765,137
第157計算期間	35,637,103	288,762,110	8,734,640,130
第158計算期間	50,119,919	289,585,308	8,495,174,741
第159計算期間	53,929,449	357,023,021	8,192,081,169
第160計算期間	36,044,712	254,408,429	7,973,717,452
第161計算期間	28,192,072	213,237,136	7,788,672,388
第162計算期間	23,740,678	174,078,964	7,638,334,102
第163計算期間	26,980,835	165,869,227	7,499,445,710
第164計算期間	27,058,955	242,885,671	7,283,618,994
第165計算期間	143,398,639	276,055,152	7,150,962,481
第166計算期間	49,069,168	153,026,248	7,047,005,401
第167計算期間	22,941,667	376,837,533	6,693,109,535
第168計算期間	25,923,077	92,213,742	6,626,818,870
第169計算期間	711,137,048	478,147,488	6,859,808,430
第170計算期間	20,082,807	528,904,878	6,350,986,359
第171計算期間	19,563,136	232,274,858	6,138,274,637
第172計算期間	22,925,754	146,534,573	6,014,665,818
第173計算期間	26,053,080	191,936,250	5,848,782,648
第174計算期間	58,411,187	139,013,527	5,768,180,308
第175計算期間	24,088,390	68,277,325	5,723,991,373
第176計算期間	23,526,877	64,918,487	5,682,599,763
第177計算期間	55,800,210	100,883,753	5,637,516,220
第178計算期間	26,265,214	160,696,920	5,503,084,514
第179計算期間	20,287,997	89,447,323	5,433,925,188
第180計算期間	63,883,277	113,977,180	5,383,831,285
第181計算期間	21,575,797	240,727,187	5,164,679,895
第182計算期間	26,804,932	186,425,740	5,005,059,087
第183計算期間	59,020,949	226,534,732	4,837,545,304

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第64計算期間1,543,165,585730,189,04310,067,148,953第65計算期間453,096,513695,609,4429,824,636,024第66計算期間1,039,767,026366,314,58210,498,088,468第67計算期間1,255,846,063847,914,45810,906,020,073第68計算期間3,090,382,896377,951,13213,618,451,837第69計算期間3,109,632,682643,695,25616,084,389,263第70計算期間1,225,440,1961,813,078,98015,496,750,479第71計算期間208,452,323575,395,84715,129,806,955第72計算期間396,180,649385,790,21015,140,197,394第73計算期間143,416,022354,403,95514,929,209,461第74計算期間246,191,203771,223,21714,404,177,447第75計算期間194,203,430214,676,82614,383,704,051第76計算期間135,225,656368,211,78914,150,717,918第77計算期間117,563,154256,087,71714,012,193,355第78計算期間820,765,867808,747,58914,024,211,633第79計算期間333,971,170142,804,66814,215,378,135第80計算期間411,346,629219,630,61814,407,094,146第81計算期間399,058,291230,438,49514,575,713,942第82計算期間373,756,281196,727,90614,752,742,317第83計算期間258,023,912586,026,59914,424,739,630第84計算期間629,475,873143,539,13114,910,676,372第85計算期間503,322,499144,195,11515,269,803,756第86計算期間278,232,307153,939,51915,394,096,544第87計算期間468,185,820137,109,44815,725,172,916第88計算期間422,724,479296,376,42115,851,520,974第89計算期間326,484,218646,804,31515,531,200,877第90計算期間540,448,9971,290,367,61314,781,282,261第91計算期間294,814,149155,877,05114,920,219,359第92計算期間396,504,151140,726,33315,175,997,177第93計算期間369,804,396111,694,66615,434,106,907第94計算期間274,331,334295,515,33315,412,922,908第95計算期間190,890,859258,322,07715,345,491,690第96計算期間125,575,974330,942,18015,140,125,484第97計算期間82,512,974140,939,72815,081,698,730第98計算期間93,732,731230,777,05414,944,654,407第99計算期間128,626,347155,994,70014,917,286,054第100計算期間178,638,593226,510,79314,869,413,854第101計算期間2,610,180,797284,933,63817,194,661,013第102計算期間291,355,729360,379,28917,125,637,453第103計算期間248,074,85456,874,78217,316,837,525第104計算期間676,683,2344,981,485,86013,012,034,899第105計算期間562,476,788251,212,20713,323,299,480第106計算期間280,514,510208,599,12913,395,214,861第107計算期間230,888,790367,258,65713,258,844,994第108計算期間440,463,618120,805,17113,578,503,441第109計算期間384,770,560222,317,27613,740,956,725第110計算期間384,815,443124,125,24514,001,646,923第111計算期間327,885,59386,572,51914,242,959,997第112計算期間475,375,391493,045,15614,225,290,232第113計算期間364,488,542919,660,04413,670,118,730第114計算期間199,177,891170,053,11213,699,243,509第115計算期間188,206,13869,720,45213,817,729,195第116計算期間170,415,402263,527,11813,724,617,479第117計算期間84,237,400156,355,12813,652,499,751第118計算期間170,584,909140,260,55013,682,824,110第119計算期間92,900,121244,663,74513,531,060,486第120計算期間154,220,396217,099,54113,468,181,341第121計算期間186,575,34366,837,31313,587,919,371第122計算期間219,121,942359,348,83513,447,692,478第123計算期間200,354,668205,707,34213,442,339,804第124計算期間279,595,735243,778,03013,478,157,509第125計算期間96,305,570214,103,41413,360,359,665第126計算期間184,521,763264,178,45313,280,702,975第127計算期間94,403,608169,912,94813,205,193,635第128計算期間84,209,283137,070,47313,152,332,445第129計算期間84,955,251289,010,12812,948,277,568第130計算期間256,794,125155,184,79613,049,886,897第131計算期間218,096,830213,059,08213,054,924,645第132計算期間119,981,164230,034,41312,944,871,396第133計算期間96,485,475348,051,99412,693,304,877第134計算期間137,918,280168,025,89012,663,197,267第135計算期間123,639,577202,198,59712,584,638,247第136計算期間120,585,154239,701,33812,465,522,063第137計算期間174,232,485148,216,32212,491,538,226第138計算期間106,115,574607,274,58711,990,379,213第139計算期間71,931,179234,374,61711,827,935,775第140計算期間73,886,673173,415,05711,728,407,391第141計算期間268,171,602137,242,98411,859,336,009第142計算期間51,783,084162,225,88911,748,893,204第143計算期間51,712,247295,474,46811,505,130,983第144計算期間261,018,779465,073,76211,301,076,000第145計算期間44,988,845437,219,01210,908,845,833第146計算期間45,431,547621,114,03210,333,163,348第147計算期間40,457,911296,611,09710,077,010,162第148計算期間41,107,211196,698,6959,921,418,678第149計算期間37,711,043219,305,7909,739,823,931第150計算期間40,816,396116,147,4209,664,492,907第151計算期間40,707,273178,964,7519,526,235,429第152計算期間47,049,43696,543,9839,476,740,882第153計算期間522,581,115102,797,3889,896,524,609第154計算期間92,383,154636,192,4649,352,715,299第155計算期間41,013,828175,083,6489,218,645,479第156計算期間158,963,729389,844,0718,987,765,137第157計算期間35,637,103288,762,1108,734,640,130第158計算期間50,119,919289,585,3088,495,174,741第159計算期間53,929,449357,023,0218,192,081,169第160計算期間36,044,712254,408,4297,973,717,452第161計算期間28,192,072213,237,1367,788,672,388第162計算期間23,740,678174,078,9647,638,334,102第163計算期間26,980,835165,869,2277,499,445,710第164計算期間27,058,955242,885,6717,283,618,994第165計算期間143,398,639276,055,1527,150,962,481第166計算期間49,069,168153,026,2487,047,005,401第167計算期間22,941,667376,837,5336,693,109,535第168計算期間25,923,07792,213,7426,626,818,870第169計算期間711,137,048478,147,4886,859,808,430第170計算期間20,082,807528,904,8786,350,986,359第171計算期間19,563,136232,274,8586,138,274,637第172計算期間22,925,754146,534,5736,014,665,818第173計算期間26,053,080191,936,2505,848,782,648第174計算期間58,411,187139,013,5275,768,180,308第175計算期間24,088,39068,277,3255,723,991,373第176計算期間23,526,87764,918,4875,682,599,763第177計算期間55,800,210100,883,7535,637,516,220第178計算期間26,265,214160,696,9205,503,084,514第179計算期間20,287,99789,447,3235,433,925,188第180計算期間63,883,277113,977,1805,383,831,285第181計算期間21,575,797240,727,1875,164,679,895第182計算期間26,804,932186,425,7405,005,059,087第183計算期間59,020,949226,534,7324,837,545,304

2026/04/17 9:23

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/17 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/17 9:23

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/17 9:23

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/17 9:23

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/17 9:23

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,844,687,352
Ⅱ 負債総額	37,720,599
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,806,966,753
Ⅳ 発行済口数	3,557,758,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700
(10,000口当たり)	(10,700	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,844,687,352Ⅱ 負債総額37,720,599Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,806,966,753Ⅳ 発行済口数3,557,758,907口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0700(10,000口当たり)(10,700)

2026/04/17 9:23

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	294,478,803
国債証券	3,533,780,418
未収利息	5,130,415
前払金	2,544,000
前払費用	1,192,493
差入委託証拠金	1,167,624
流動資産合計	3,838,293,753
資産合計	3,838,293,753
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,777,300
未払解約金	4,590,326
流動負債合計	8,367,626
負債合計	8,367,626
純資産の部
元本等
元本	3,606,724,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,201,758
元本等合計	3,829,926,127
純資産合計	3,829,926,127
負債純資産合計	3,838,293,753

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	3,561,109,356	93.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	245,857,397	6.46
純資産総額		3,806,966,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本3,561,109,35693.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―245,857,3976.46純資産総額3,806,966,753100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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