有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 7月23日から2026年 1月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月20日現在]
1.	期首元本額	6,138,274,637円	5,637,516,220円
	期中追加設定元本額	210,805,498円	217,838,166円
	期中一部解約元本額	711,563,915円	1,017,809,082円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	939,923,191円	1,006,715,915円
3.	受益権の総数	5,637,516,220口	4,837,545,304口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日				当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第178期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,383,677円		費用控除後の配当等収益額	A	1,126,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,848,122円		収益調整金額	C	309,194,993円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,231,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,321,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,014,665,818口		当ファンドの期末残存口数	F	5,503,084,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	563円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,007,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,751,542円
	第173期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第179期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,293,488円		費用控除後の配当等収益額	A	1,261,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	332,794,368円		収益調整金額	C	303,711,269円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,087,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,972,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,848,782,648口		当ファンドの期末残存口数	F	5,433,925,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,924,391円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,716,962円
	第174期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第180期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,134,532円		費用控除後の配当等収益額	A	1,739,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	326,620,405円		収益調整金額	C	299,485,976円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,754,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,225,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,768,180,308口		当ファンドの期末残存口数	F	5,383,831,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,691,915円
	第175期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第181期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,148,316円		費用控除後の配当等収益額	A	978,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	324,126,337円		収益調整金額	C	286,387,256円
	分配準備積立金額	D	247,485円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,522,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,365,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,723,991,373口		当ファンドの期末残存口数	F	5,164,679,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,861,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,582,339円
	第176期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第182期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,280,777円		費用控除後の配当等収益額	A	882,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	320,334,160円		収益調整金額	C	275,990,992円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,614,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,873,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,682,599,763口		当ファンドの期末残存口数	F	5,005,059,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,841,299円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,502,529円
	第177期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第183期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,313,356円		費用控除後の配当等収益額	A	900,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	317,813,824円		収益調整金額	C	265,203,419円
	分配準備積立金額	D	431,731円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,558,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,103,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,637,516,220口		当ファンドの期末残存口数	F	4,837,545,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,818,758円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,418,772円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△28,278,870	△71,773,816
合計	△28,278,870	△71,773,816

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8333円	0.7919円
(1万口当たり純資産額)	(8,333円)	(7,919円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算