有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 1月22日から令和 1年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月21日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1.	期首元本額	15,434,106,907円	14,917,286,054円
	期中追加設定元本額	895,670,219円	4,567,409,995円
	期中一部解約元本額	1,412,491,072円	6,161,396,569円
2.	受益権の総数	14,917,286,054口	13,323,299,480口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日				当期自平成31年 1月22日至令和 1年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第100期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,331,153円		費用控除後の配当等収益額	A	13,575,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,514,434,507円		収益調整金額	C	1,465,052,708円
	分配準備積立金額	D	111,664,316円		分配準備積立金額	D	43,410,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,637,429,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,522,039,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,412,922,908口		当ファンドの期末残存口数	F	14,869,413,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,062円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,023円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,119,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,304,120円
	第95期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第101期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,745,756円		費用控除後の配当等収益額	A	10,404,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,509,129,135円		収益調整金額	C	1,701,661,992円
	分配準備積立金額	D	98,213,545円		分配準備積立金額	D	34,026,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,088,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,746,092,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,345,491,690口		当ファンドの期末残存口数	F	17,194,661,013口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,015円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,018,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,791,991円
	第96期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第102期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,602,942円		費用控除後の配当等収益額	A	13,834,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,489,694,908円		収益調整金額	C	1,695,294,045円
	分配準備積立金額	D	84,095,237円		分配準備積立金額	D	18,250,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,393,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,378,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,140,125,484口		当ファンドの期末残存口数	F	17,125,637,453口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,008円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,710,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,688,456円
	第97期平成30年10月23日平成30年11月20日				第103期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,919,243円		費用控除後の配当等収益額	A	12,677,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,484,381,994円		収益調整金額	C	1,714,464,632円
	分配準備積立金額	D	72,310,369円		分配準備積立金額	D	6,375,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,569,611,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,733,517,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,081,698,730口		当ファンドの期末残存口数	F	17,316,837,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,040円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,622,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,975,256円
	第98期平成30年11月21日平成30年12月20日				第104期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,633,922円		費用控除後の配当等収益額	A	12,372,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,471,325,370円		収益調整金額	C	1,283,395,598円
	分配準備積立金額	D	61,652,268円		分配準備積立金額	D	3,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,546,611,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,771,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,944,654,407口		当ファンドの期末残存口数	F	13,012,034,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,034円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	995円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,416,981円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,518,052円
	第99期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第105期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,131,837円		費用控除後の配当等収益額	A	11,249,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,469,156,110円		収益調整金額	C	1,306,428,794円
	分配準備積立金額	D	52,320,237円		分配準備積立金額	D	652,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,608,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,331,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,917,286,054口		当ファンドの期末残存口数	F	13,323,299,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	989円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,375,929円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,984,949円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日	当期自平成31年 1月22日至令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月21日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月21日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	69,834,160	△44,123,565
合計	69,834,160	△44,123,565

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月21日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0146円	1.0238円
(1万口当たり純資産額)	(10,146円)	(10,238円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算