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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/19 10:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月20日現在]	当期 [令和 3年 1月20日現在]
1.	期首元本額	14,242,959,997円	13,652,499,751円
	期中追加設定元本額	1,481,900,764円	1,023,757,379円
	期中一部解約元本額	2,072,361,010円	1,233,917,326円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	99,105,025円	218,664,335円
3.	受益権の総数	13,652,499,751口	13,442,339,804口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日				当期自令和 2年 7月21日至令和 3年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第112期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第118期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,632,982円		費用控除後の配当等収益額	A	7,981,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,379,694,452円		収益調整金額	C	1,260,565,057円
	分配準備積立金額	D	926,533円		分配準備積立金額	D	688,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,253,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,235,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,225,290,232口		当ファンドの期末残存口数	F	13,682,824,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	978円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,337,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,524,236円
	第113期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第119期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,806,309円		費用控除後の配当等収益額	A	10,536,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,316,447,881円		収益調整金額	C	1,234,445,257円
	分配準備積立金額	D	167,832円		分配準備積立金額	D	452,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,326,422,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,433,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,670,118,730口		当ファンドの期末残存口数	F	13,531,060,486口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	970円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	920円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,505,178円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,296,590円
	第114期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第120期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,327,551円		費用控除後の配当等収益額	A	7,040,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,308,366,124円		収益調整金額	C	1,219,345,425円
	分配準備積立金額	D	400,071円		分配準備積立金額	D	160,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,093,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,226,546,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,699,243,509口		当ファンドの期末残存口数	F	13,468,181,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,548,865円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,202,272円
	第115期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第121期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,731,913円		費用控除後の配当等収益額	A	10,073,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,308,715,761円		収益調整金額	C	1,216,688,671円
	分配準備積立金額	D	137,454円		分配準備積立金額	D	464,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,585,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,227,226,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,817,729,195口		当ファンドの期末残存口数	F	13,587,919,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	903円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,726,593円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,381,879円
	第116期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第122期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,738,254円		費用控除後の配当等収益額	A	8,296,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,289,005,822円		収益調整金額	C	1,193,501,221円
	分配準備積立金額	D	193,225円		分配準備積立金額	D	999,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,298,937,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,202,796,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,724,617,479口		当ファンドの期末残存口数	F	13,447,692,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	946円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	894円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,586,926円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,171,538円
	第117期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第123期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,201,413円		費用控除後の配当等収益額	A	7,519,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,271,339,733円		収益調整金額	C	1,181,024,305円
	分配準備積立金額	D	320,571円		分配準備積立金額	D	1,207,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,861,717円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,189,751,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,652,499,751口		当ファンドの期末残存口数	F	13,442,339,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	936円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,478,749円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,163,509円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日	当期自令和 2年 7月21日至令和 3年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月20日現在]	当期 [令和 3年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月20日現在]	当期 [令和 3年 1月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,324,020	△34,574,501
合計	△3,324,020	△34,574,501

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月20日現在]	当期 [令和 3年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9927円	0.9837円
(1万口当たり純資産額)	(9,927円)	(9,837円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算