有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/21 10:31
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 1月21日から2025年 7月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 1月20日現在]	当期 [2025年 7月22日現在]
1.	期首元本額	7,150,962,481円	6,138,274,637円
	期中追加設定元本額	848,716,903円	210,805,498円
	期中一部解約元本額	1,861,404,747円	711,563,915円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	849,223,179円	939,923,191円
3.	受益権の総数	6,138,274,637口	5,637,516,220口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日				当期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第172期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,736,015円		費用控除後の配当等収益額	A	1,383,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	408,538,379円		収益調整金額	C	343,848,122円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,274,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,231,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,047,005,401口		当ファンドの期末残存口数	F	6,014,665,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,523,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,007,332円
	第167期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第173期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,755,863円		費用控除後の配当等収益額	A	1,293,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	387,279,907円		収益調整金額	C	332,794,368円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,035,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,087,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,693,109,535口		当ファンドの期末残存口数	F	5,848,782,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,346,554円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,924,391円
	第168期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第174期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,132,730円		費用控除後の配当等収益額	A	3,134,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	382,866,796円		収益調整金額	C	326,620,405円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,999,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,754,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,626,818,870口		当ファンドの期末残存口数	F	5,768,180,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,313,409円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,090円
	第169期 2024年10月22日 2024年11月20日				第175期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,226,592円		費用控除後の配当等収益額	A	1,148,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	395,282,612円		収益調整金額	C	324,126,337円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	247,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,509,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,522,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,859,808,430口		当ファンドの期末残存口数	F	5,723,991,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,429,904円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,861,995円
	第170期 2024年11月21日 2024年12月20日				第176期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,199,011円		費用控除後の配当等収益額	A	3,280,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	364,854,579円		収益調整金額	C	320,334,160円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,053,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,614,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,350,986,359口		当ファンドの期末残存口数	F	5,682,599,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,175,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,841,299円
	第171期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第177期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,313,647円		費用控除後の配当等収益額	A	1,313,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	352,640,422円		収益調整金額	C	317,813,824円
	分配準備積立金額	D	22,660円		分配準備積立金額	D	431,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,976,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,558,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,138,274,637口		当ファンドの期末残存口数	F	5,637,516,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,069,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,818,758円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	当期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 1月20日現在]	当期 [2025年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 1月20日現在]	当期 [2025年 7月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△41,267,571	△28,278,870
合計	△41,267,571	△28,278,870

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 1月20日現在]	当期 [2025年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8617円	0.8333円
(1万口当たり純資産額)	(8,617円)	(8,333円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算