有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月23日から令和 2年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月20日現在]
1.	期首元本額	14,917,286,054円	13,323,299,480円
	期中追加設定元本額	4,567,409,995円	2,049,338,514円
	期中一部解約元本額	6,161,396,569円	1,129,677,997円
2.	受益権の総数	13,323,299,480口	14,242,959,997口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月22日至令和 1年 7月22日				当期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第100期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第106期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,575,340円		費用控除後の配当等収益額	A	11,446,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,254,736円
	収益調整金額	C	1,465,052,708円		収益調整金額	C	1,304,252,860円
	分配準備積立金額	D	43,410,983円		分配準備積立金額	D	1,224,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,522,039,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,374,178,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,869,413,854口		当ファンドの期末残存口数	F	13,395,214,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,023円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,304,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,092,822円
	第101期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第107期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,404,340円		費用控除後の配当等収益額	A	9,904,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,701,661,992円		収益調整金額	C	1,291,932,118円
	分配準備積立金額	D	34,026,228円		分配準備積立金額	D	48,472,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,746,092,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,309,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,194,661,013口		当ファンドの期末残存口数	F	13,258,844,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,015円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,791,991円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,888,267円
	第102期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第108期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,834,836円		費用控除後の配当等収益額	A	9,483,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,695,294,045円		収益調整金額	C	1,324,567,438円
	分配準備積立金額	D	18,250,023円		分配準備積立金額	D	38,145,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,727,378,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,196,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,125,637,453口		当ファンドの期末残存口数	F	13,578,503,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,008円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,010円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,688,456円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,367,755円
	第103期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第109期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,677,932円		費用控除後の配当等収益額	A	9,134,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,714,464,632円		収益調整金額	C	1,341,355,347円
	分配準備積立金額	D	6,375,308円		分配準備積立金額	D	26,818,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,733,517,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,377,308,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,316,837,525口		当ファンドの期末残存口数	F	13,740,956,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,002円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,975,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,611,435円
	第104期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第110期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,372,680円		費用控除後の配当等収益額	A	8,841,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,283,395,598円		収益調整金額	C	1,367,392,061円
	分配準備積立金額	D	3,399円		分配準備積立金額	D	15,204,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,771,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,438,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,012,034,899口		当ファンドの期末残存口数	F	14,001,646,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	995円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	993円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,518,052円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,002,470円
	第105期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第111期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,249,853円		費用控除後の配当等収益額	A	9,328,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,306,428,794円		収益調整金額	C	1,391,137,264円
	分配準備積立金額	D	652,686円		分配準備積立金額	D	3,025,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,331,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,491,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,323,299,480口		当ファンドの期末残存口数	F	14,242,959,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	989円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	985円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,984,949円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,364,439円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月22日至令和 1年 7月22日	当期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△44,123,565	12,821,311
合計	△44,123,565	12,821,311

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0238円	1.0048円
(1万口当たり純資産額)	(10,238円)	(10,048円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算