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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/19 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月20日現在]	当期 [令和 2年 7月20日現在]
1.	期首元本額	13,323,299,480円	14,242,959,997円
	期中追加設定元本額	2,049,338,514円	1,481,900,764円
	期中一部解約元本額	1,129,677,997円	2,072,361,010円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	99,105,025円
3.	受益権の総数	14,242,959,997口	13,652,499,751口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月20日				当期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第106期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第112期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,446,291円		費用控除後の配当等収益額	A	10,632,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,254,736円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,304,252,860円		収益調整金額	C	1,379,694,452円
	分配準備積立金額	D	1,224,625円		分配準備積立金額	D	926,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,374,178,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,253,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,395,214,861口		当ファンドの期末残存口数	F	14,225,290,232口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	978円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,092,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,337,935円
	第107期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第113期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,904,227円		費用控除後の配当等収益額	A	9,806,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,291,932,118円		収益調整金額	C	1,316,447,881円
	分配準備積立金額	D	48,472,761円		分配準備積立金額	D	167,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,309,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,326,422,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,258,844,994口		当ファンドの期末残存口数	F	13,670,118,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	970円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,888,267円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,505,178円
	第108期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第114期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,483,405円		費用控除後の配当等収益額	A	9,327,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,324,567,438円		収益調整金額	C	1,308,366,124円
	分配準備積立金額	D	38,145,377円		分配準備積立金額	D	400,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,196,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,093,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,578,503,441口		当ファンドの期末残存口数	F	13,699,243,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,010円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,367,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,548,865円
	第109期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第115期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,134,060円		費用控除後の配当等収益額	A	9,731,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,341,355,347円		収益調整金額	C	1,308,715,761円
	分配準備積立金額	D	26,818,771円		分配準備積立金額	D	137,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,377,308,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,585,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,740,956,725口		当ファンドの期末残存口数	F	13,817,729,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	954円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,611,435円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,726,593円
	第110期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第116期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,841,305円		費用控除後の配当等収益額	A	9,738,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,367,392,061円		収益調整金額	C	1,289,005,822円
	分配準備積立金額	D	15,204,842円		分配準備積立金額	D	193,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,438,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,298,937,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,001,646,923口		当ファンドの期末残存口数	F	13,724,617,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	946円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,002,470円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,586,926円
	第111期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第117期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,328,805円		費用控除後の配当等収益額	A	7,201,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,391,137,264円		収益調整金額	C	1,271,339,733円
	分配準備積立金額	D	3,025,101円		分配準備積立金額	D	320,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,491,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,861,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,242,959,997口		当ファンドの期末残存口数	F	13,652,499,751口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	936円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,364,439円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,478,749円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月20日	当期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月20日現在]	当期 [令和 2年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月20日現在]	当期 [令和 2年 7月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,821,311	△3,324,020
合計	12,821,311	△3,324,020

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月20日現在]	当期 [令和 2年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0048円	0.9927円
(1万口当たり純資産額)	(10,048円)	(9,927円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算