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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/19 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 7月21日から2024年 1月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月20日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1.	期首元本額	10,077,010,162円	9,896,524,609円
	期中追加設定元本額	729,972,474円	432,047,182円
	期中一部解約元本額	910,458,027円	2,136,490,622円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	802,241,395円	802,817,246円
3.	受益権の総数	9,896,524,609口	8,192,081,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日				当期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第154期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,208,541円		費用控除後の配当等収益額	A	3,411,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	689,096,564円		収益調整金額	C	616,768,135円
	分配準備積立金額	D	611,363円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	692,916,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,179,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,921,418,678口		当ファンドの期末残存口数	F	9,352,715,299口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,921,418円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,352,715円
	第149期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第155期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,701,636円		費用控除後の配当等収益額	A	3,123,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	669,678,525円		収益調整金額	C	602,081,661円
	分配準備積立金額	D	824,885円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,205,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,205,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,739,823,931口		当ファンドの期末残存口数	F	9,218,645,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,739,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,218,645円
	第150期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第156期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,457,041円		費用控除後の配当等収益額	A	3,614,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	659,680,636円		収益調整金額	C	581,094,794円
	分配準備積立金額	D	648,798円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,786,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,709,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,664,492,907口		当ファンドの期末残存口数	F	8,987,765,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,664,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,987,765円
	第151期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第157期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,834,741円		費用控除後の配当等収益額	A	4,971,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	644,542,592円		収益調整金額	C	559,517,957円
	分配準備積立金額	D	235,608円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	650,612,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,489,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,526,235,429口		当ファンドの期末残存口数	F	8,734,640,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,526,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,734,640円
	第152期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第158期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,947,453円		費用控除後の配当等収益額	A	4,650,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	637,417,418円		収益調整金額	C	540,531,725円
	分配準備積立金額	D	351,026円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,715,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,182,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,476,740,882口		当ファンドの期末残存口数	F	8,495,174,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	676円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	641円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,476,740円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,495,174円
	第153期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第159期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,195,896円		費用控除後の配当等収益額	A	3,098,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	659,298,213円		収益調整金額	C	517,555,904円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,494,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,654,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,896,524,609口		当ファンドの期末残存口数	F	8,192,081,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,896,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,192,081円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	当期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月20日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月20日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△66,901,096	△56,936,085
合計	△66,901,096	△56,936,085

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月20日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9189円	0.9020円
(1万口当たり純資産額)	(9,189円)	(9,020円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算