有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/19 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月20日現在]	当期 [令和 4年 1月20日現在]
1.	期首元本額	13,442,339,804円	12,948,277,568円
	期中追加設定元本額	823,991,210円	952,915,451円
	期中一部解約元本額	1,318,053,446円	1,316,554,772円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	247,791,472円	500,368,820円
3.	受益権の総数	12,948,277,568口	12,584,638,247口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月21日至令和 3年 7月20日				当期自令和 3年 7月21日至令和 4年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第130期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,962,156円		費用控除後の配当等収益額	A	6,510,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,172,141,831円		収益調整金額	C	1,066,068,420円
	分配準備積立金額	D	650,065円		分配準備積立金額	D	995,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,180,754,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,574,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,478,157,509口		当ファンドの期末残存口数	F	13,049,886,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	822円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,217,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,574,830円
	第125期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第131期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,902,156円		費用控除後の配当等収益額	A	6,022,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,149,909,268円		収益調整金額	C	1,053,526,036円
	分配準備積立金額	D	517,021円		分配準備積立金額	D	965,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,159,328,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,513,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,360,359,665口		当ファンドの期末残存口数	F	13,054,924,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	812円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,040,539円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,582,386円
	第126期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第132期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,875,430円		費用控除後の配当等収益額	A	5,629,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,132,493,311円		収益調整金額	C	1,031,743,576円
	分配準備積立金額	D	65,610円		分配準備積立金額	D	452,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,140,434,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,825,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,280,702,975口		当ファンドの期末残存口数	F	12,944,871,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	858円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,921,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,417,307円
	第127期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第133期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,838,182円		費用控除後の配当等収益額	A	8,001,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,112,892,167円		収益調整金額	C	997,771,180円
	分配準備積立金額	D	1,284,083円		分配準備積立金額	D	879,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,014,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,651,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,205,193,635口		当ファンドの期末残存口数	F	12,693,304,877口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	848円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	793円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,807,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,039,957円
	第128期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第134期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,319,984円		費用控除後の配当等収益額	A	7,014,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,096,633,997円		収益調整金額	C	984,072,945円
	分配準備積立金額	D	197,090円		分配準備積立金額	D	1,248,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,151,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	992,335,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,152,332,445口		当ファンドの期末残存口数	F	12,663,197,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,728,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,994,795円
	第129期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第135期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,472,674円		費用控除後の配当等収益額	A	5,512,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,069,291,823円		収益調整金額	C	966,687,309円
	分配準備積立金額	D	303,651円		分配準備積立金額	D	654,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,078,068,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	972,853,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,948,277,568口		当ファンドの期末残存口数	F	12,584,638,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	773円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,422,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,876,957円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月21日至令和 3年 7月20日	当期自令和 3年 7月21日至令和 4年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月20日現在]	当期 [令和 4年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月20日現在]	当期 [令和 4年 1月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	62,178,186	△101,085,656
合計	62,178,186	△101,085,656

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月20日現在]	当期 [令和 4年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9809円	0.9602円
(1万口当たり純資産額)	(9,809円)	(9,602円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算