有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 9:32
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月20日現在]	当期 [2023年 7月20日現在]
1.	期首元本額	11,859,336,009円	10,077,010,162円
	期中追加設定元本額	495,392,413円	729,972,474円
	期中一部解約元本額	2,277,718,260円	910,458,027円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	910,295,206円	802,241,395円
3.	受益権の総数	10,077,010,162口	9,896,524,609口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日				当期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第148期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,647,524円		費用控除後の配当等収益額	A	3,208,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	855,814,542円		収益調整金額	C	689,096,564円
	分配準備積立金額	D	1,121,652円		分配準備積立金額	D	611,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,583,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	692,916,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,748,893,204口		当ファンドの期末残存口数	F	9,921,418,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,748,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,921,418円
	第143期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第149期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,905,628円		費用控除後の配当等収益額	A	4,701,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	834,623,708円		収益調整金額	C	669,678,525円
	分配準備積立金額	D	531,277円		分配準備積立金額	D	824,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,060,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,205,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,505,130,983口		当ファンドの期末残存口数	F	9,739,823,931口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	729円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	693円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,505,130円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,739,823円
	第144期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第150期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,072,559円		費用控除後の配当等収益額	A	3,457,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	811,983,248円		収益調整金額	C	659,680,636円
	分配準備積立金額	D	946,120円		分配準備積立金額	D	648,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,001,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,786,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,301,076,000口		当ファンドの期末残存口数	F	9,664,492,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,301,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,664,492円
	第145期 2022年10月21日 2022年11月21日				第151期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,165,089円		費用控除後の配当等収益額	A	5,834,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	777,271,702円		収益調整金額	C	644,542,592円
	分配準備積立金額	D	479,011円		分配準備積立金額	D	235,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,915,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	650,612,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,908,845,833口		当ファンドの期末残存口数	F	9,526,235,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,908,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,526,235円
	第146期 2022年11月22日 2022年12月20日				第152期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,384,982円		費用控除後の配当等収益額	A	2,947,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	732,134,076円		収益調整金額	C	637,417,418円
	分配準備積立金額	D	93,174円		分配準備積立金額	D	351,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,612,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,715,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,333,163,348口		当ファンドの期末残存口数	F	9,476,740,882口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	676円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,333,163円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,476,740円
	第147期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第153期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,279,237円		費用控除後の配当等収益額	A	3,195,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	706,943,262円		収益調整金額	C	659,298,213円
	分配準備積立金額	D	367,377円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	710,589,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,494,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,077,010,162口		当ファンドの期末残存口数	F	9,896,524,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	705円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,077,010円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,896,524円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	当期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月20日現在]	当期 [2023年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月20日現在]	当期 [2023年 7月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△41,433,797	△66,901,096
合計	△41,433,797	△66,901,096

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月20日現在]	当期 [2023年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9097円	0.9189円
(1万口当たり純資産額)	(9,097円)	(9,189円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算