有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/21 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 1月23日から2024年 7月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月22日現在]	当期 [2024年 7月22日現在]
1.	期首元本額	9,896,524,609円	8,192,081,169円
	期中追加設定元本額	432,047,182円	285,415,891円
	期中一部解約元本額	2,136,490,622円	1,326,534,579円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	802,817,246円	933,641,507円
3.	受益権の総数	8,192,081,169口	7,150,962,481口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日				当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第160期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,411,583円		費用控除後の配当等収益額	A	2,087,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	616,768,135円		収益調整金額	C	498,811,022円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,179,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,898,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,352,715,299口		当ファンドの期末残存口数	F	7,973,717,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,352,715円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,973,717円
	第155期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第161期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,123,899円		費用控除後の配当等収益額	A	1,723,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	602,081,661円		収益調整金額	C	481,491,198円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,205,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	483,214,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,218,645,479口		当ファンドの期末残存口数	F	7,788,672,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,218,645円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,788,672円
	第156期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第162期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,614,743円		費用控除後の配当等収益額	A	1,993,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	581,094,794円		収益調整金額	C	466,254,656円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,709,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	468,248,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,987,765,137口		当ファンドの期末残存口数	F	7,638,334,102口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	613円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,987,765円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,638,334円
	第157期 2023年10月21日 2023年11月20日				第163期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,971,126円		費用控除後の配当等収益額	A	1,724,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	559,517,957円		収益調整金額	C	452,240,569円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,489,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,964,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,734,640,130口		当ファンドの期末残存口数	F	7,499,445,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,734,640円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,499,445円
	第158期 2023年11月21日 2023年12月20日				第164期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,650,617円		費用控除後の配当等収益額	A	2,687,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	540,531,725円		収益調整金額	C	433,621,870円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,182,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,309,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,495,174,741口		当ファンドの期末残存口数	F	7,283,618,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	641円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,495,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,283,618円
	第159期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第165期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,098,848円		費用控除後の配当等収益額	A	448,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	517,555,904円		収益調整金額	C	421,256,254円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,654,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,704,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,192,081,169口		当ファンドの期末残存口数	F	7,150,962,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,192,081円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,150,962円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日	当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月22日現在]	当期 [2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月22日現在]	当期 [2024年 7月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△56,936,085	△34,752,143
合計	△56,936,085	△34,752,143

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月22日現在]	当期 [2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9020円	0.8694円
(1万口当たり純資産額)	(9,020円)	(8,694円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算