有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/19 9:14
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月23日から平成30年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月20日現在]
1.	期首元本額	14,575,713,942円	15,725,172,916円
	期中追加設定元本額	2,510,996,692円	2,350,780,390円
	期中一部解約元本額	1,361,537,718円	2,641,846,399円
2.	受益権の総数	15,725,172,916口	15,434,106,907口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日				当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第88期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,368,702円		費用控除後の配当等収益額	A	13,802,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,388,584,171円		収益調整金額	C	1,534,160,484円
	分配準備積立金額	D	275,613,723円		分配準備積立金額	D	197,287,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,679,566,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,745,250,663円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,752,742,317口		当ファンドの期末残存口数	F	15,851,520,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,100円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,129,113円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,777,281円
	第83期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第89期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,293,553円		費用控除後の配当等収益額	A	14,593,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,362,500,930円		収益調整金額	C	1,507,145,536円
	分配準備積立金額	D	258,233,791円		分配準備積立金額	D	179,732,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,632,028,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,701,471,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,424,739,630口		当ファンドの期末残存口数	F	15,531,200,877口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,095円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,637,109円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,296,801円
	第84期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第90期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,439,002円		費用控除後の配当等収益額	A	12,384,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,419,475,998円		収益調整金額	C	1,440,449,122円
	分配準備積立金額	D	245,475,236円		分配準備積立金額	D	156,943,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,677,390,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,609,777,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,910,676,372口		当ファンドの期末残存口数	F	14,781,282,261口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,366,014円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,171,923円
	第85期平成29年10月21日平成29年11月20日				第91期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,208,005円		費用控除後の配当等収益額	A	12,308,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,461,839,970円		収益調整金額	C	1,457,103,707円
	分配準備積立金額	D	233,315,975円		分配準備積立金額	D	145,618,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,710,363,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,615,029,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,269,803,756口		当ファンドの期末残存口数	F	14,920,219,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,082円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,904,705円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,380,329円
	第86期平成29年11月21日平成29年12月20日				第92期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,407,219円		費用控除後の配当等収益額	A	13,733,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,477,989,263円		収益調整金額	C	1,485,889,301円
	分配準備積立金額	D	223,363,688円		分配準備積立金額	D	134,281,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,713,760,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,633,904,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,394,096,544口		当ファンドの期末残存口数	F	15,175,997,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,076円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,091,144円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,763,995円
	第87期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第93期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,788,500円		費用控除後の配当等収益額	A	12,638,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,516,440,406円		収益調整金額	C	1,514,374,853円
	分配準備積立金額	D	210,815,440円		分配準備積立金額	D	124,340,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,741,044,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,353,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,725,172,916口		当ファンドの期末残存口数	F	15,434,106,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,069円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,587,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,151,160円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日	当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△28,007,533	26,005,719
合計	△28,007,533	26,005,719

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0201円	1.0191円
(1万口当たり純資産額)	(10,201円)	(10,191円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算