有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/04/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月21日から平成31年 1月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月20日現在]	当期 [平成31年 1月21日現在]
1.	期首元本額	15,725,172,916円	15,434,106,907円
	期中追加設定元本額	2,350,780,390円	895,670,219円
	期中一部解約元本額	2,641,846,399円	1,412,491,072円
2.	受益権の総数	15,434,106,907口	14,917,286,054口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日				当期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第88期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第94期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,802,628円		費用控除後の配当等収益額	A	11,331,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,534,160,484円		収益調整金額	C	1,514,434,507円
	分配準備積立金額	D	197,287,551円		分配準備積立金額	D	111,664,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,745,250,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,637,429,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,851,520,974口		当ファンドの期末残存口数	F	15,412,922,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,100円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,062円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,777,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,119,384円
	第89期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第95期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,593,759円		費用控除後の配当等収益額	A	10,745,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,507,145,536円		収益調整金額	C	1,509,129,135円
	分配準備積立金額	D	179,732,565円		分配準備積立金額	D	98,213,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,701,471,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,088,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,531,200,877口		当ファンドの期末残存口数	F	15,345,491,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,095円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,054円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,296,801円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,018,237円
	第90期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第96期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,384,999円		費用控除後の配当等収益額	A	11,602,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,440,449,122円		収益調整金額	C	1,489,694,908円
	分配準備積立金額	D	156,943,534円		分配準備積立金額	D	84,095,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,609,777,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,393,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,781,282,261口		当ファンドの期末残存口数	F	15,140,125,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,047円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,171,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,710,188円
	第91期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第97期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,308,038円		費用控除後の配当等収益額	A	12,919,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,457,103,707円		収益調整金額	C	1,484,381,994円
	分配準備積立金額	D	145,618,164円		分配準備積立金額	D	72,310,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,615,029,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,569,611,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,920,219,359口		当ファンドの期末残存口数	F	15,081,698,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,082円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,040円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,380,329円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,622,548円
	第92期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第98期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,733,422円		費用控除後の配当等収益額	A	13,633,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,485,889,301円		収益調整金額	C	1,471,325,370円
	分配準備積立金額	D	134,281,428円		分配準備積立金額	D	61,652,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,633,904,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,546,611,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,175,997,177口		当ファンドの期末残存口数	F	14,944,654,407口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,076円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,034円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,763,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,416,981円
	第93期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第99期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,638,653円		費用控除後の配当等収益額	A	14,131,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,514,374,853円		収益調整金額	C	1,469,156,110円
	分配準備積立金額	D	124,340,191円		分配準備積立金額	D	52,320,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,353,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,608,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,434,106,907口		当ファンドの期末残存口数	F	14,917,286,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,069円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,029円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,151,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,375,929円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日	当期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月20日現在]	当期 [平成31年 1月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月20日現在]	当期 [平成31年 1月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,005,719	69,834,160
合計	26,005,719	69,834,160

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月20日現在]	当期 [平成31年 1月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0191円	1.0146円
(1万口当たり純資産額)	(10,191円)	(10,146円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算