有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/19 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月20日現在]	当期 [令和 5年 1月20日現在]
1.	期首元本額	12,584,638,247円	11,859,336,009円
	期中追加設定元本額	814,922,667円	495,392,413円
	期中一部解約元本額	1,540,224,905円	2,277,718,260円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	745,910,131円	910,295,206円
3.	受益権の総数	11,859,336,009口	10,077,010,162口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月21日至令和 4年 7月20日				当期自令和 4年 7月21日至令和 5年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第142期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,624,163円		費用控除後の配当等収益額	A	7,647,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	943,877,903円		収益調整金額	C	855,814,542円
	分配準備積立金額	D	1,111,220円		分配準備積立金額	D	1,121,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	950,613,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,583,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,465,522,063口		当ファンドの期末残存口数	F	11,748,893,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,465,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,748,893円
	第137期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第143期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,474,682円		費用控除後の配当等収益額	A	3,905,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	939,682,168円		収益調整金額	C	834,623,708円
	分配準備積立金額	D	496,682円		分配準備積立金額	D	531,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	945,653,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,060,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,491,538,226口		当ファンドの期末残存口数	F	11,505,130,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	729円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,491,538円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,505,130円
	第138期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第144期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,316,076円		費用控除後の配当等収益額	A	4,072,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	894,822,992円		収益調整金額	C	811,983,248円
	分配準備積立金額	D	927,573円		分配準備積立金額	D	946,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,066,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,001,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,990,379,213口		当ファンドの期末残存口数	F	11,301,076,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,990,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,301,076円
	第139期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日				第145期令和 4年10月21日令和 4年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,152,507円		費用控除後の配当等収益額	A	6,165,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	876,810,884円		収益調整金額	C	777,271,702円
	分配準備積立金額	D	243,617円		分配準備積立金額	D	479,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	884,207,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,915,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,827,935,775口		当ファンドの期末残存口数	F	10,908,845,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	718円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,827,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,908,845円
	第140期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日				第146期令和 4年11月22日令和 4年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,213,081円		費用控除後の配当等収益額	A	3,384,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	864,771,956円		収益調整金額	C	732,134,076円
	分配準備積立金額	D	294,991円		分配準備積立金額	D	93,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,280,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,612,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,728,407,391口		当ファンドの期末残存口数	F	10,333,163,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,728,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,333,163円
	第141期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日				第147期令和 4年12月21日令和 5年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,616,353円		費用控除後の配当等収益額	A	3,279,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	868,578,634円		収益調整金額	C	706,943,262円
	分配準備積立金額	D	636,416円		分配準備積立金額	D	367,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,831,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	710,589,876円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,859,336,009口		当ファンドの期末残存口数	F	10,077,010,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	705円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,859,336円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,077,010円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月21日至令和 4年 7月20日	当期自令和 4年 7月21日至令和 5年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月20日現在]	当期 [令和 5年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月20日現在]	当期 [令和 5年 1月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	49,080,187	△41,433,797
合計	49,080,187	△41,433,797

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月20日現在]	当期 [令和 5年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9371円	0.9097円
(1万口当たり純資産額)	(9,371円)	(9,097円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算