三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年4月20日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月21日至 2017年7月20日	自 2017年7月21日至 2018年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	361	265
有価証券売買等損益	40,840,438	47,315,763
営業収益合計	40,840,799	47,316,028
営業費用
支払利息	14,474	16,895
受託者報酬	1,572,971	1,696,363
委託者報酬	15,729,754	16,963,589
その他費用	235,889	254,386
営業費用合計	17,553,088	18,931,233
営業利益又は営業損失（△）	23,287,711	28,384,795
経常利益又は経常損失（△）	23,287,711	28,384,795
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,287,711	28,384,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-664,198	1,461,806
中間剰余金又は中間欠損金（△）	395,935,394	316,298,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,495,924	66,847,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,495,924	66,847,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,036,105	37,690,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,036,105	37,690,673
分配金	128,077,961	135,715,844