三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,060,366 | 77,209,574 |
| 親投資信託受益証券 | 14,935,790,297 | 16,007,901,540 |
| 未収入金 | 8,128,979 | － |
| 流動資産計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
| 資産の部合計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,863,570 | 23,587,759 |
| 未払解約金 | 37,513,206 | 16,574,253 |
| 未払受託者報酬 | 264,877 | 311,858 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,774 | 3,118,567 |
| 未払利息 | 156 | 122 |
| その他未払費用 | 39,723 | 46,771 |
| 流動負債計 | 62,330,306 | 43,639,330 |
| 負債の部合計 | 62,330,306 | 43,639,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,575,713,942 | 15,725,172,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,935,394 | 316,298,868 |
| （分配準備積立金） | 279,333,872 | 201,016,181 |
| 元本等合計 | 14,971,649,336 | 16,041,471,784 |
| 純資産の部合計 | 14,971,649,336 | 16,041,471,784 |
| 負債・純資産合計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
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