三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,209,574 | 56,004,428 |
| 親投資信託受益証券 | 16,007,901,540 | 15,689,643,303 |
| 未収入金 | － | 23,741,658 |
| 流動資産計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
| 資産の部合計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,587,759 | 23,151,160 |
| 未払解約金 | 16,574,253 | 14,321,570 |
| 未払受託者報酬 | 311,858 | 277,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,567 | 2,774,537 |
| 未払利息 | 122 | 114 |
| その他未払費用 | 46,771 | 41,608 |
| 流動負債計 | 43,639,330 | 40,566,441 |
| 負債の部合計 | 43,639,330 | 40,566,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,725,172,916 | 15,434,106,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,298,868 | 294,716,041 |
| （分配準備積立金） | 201,016,181 | 113,827,684 |
| 元本等合計 | 16,041,471,784 | 15,728,822,948 |
| 純資産の部合計 | 16,041,471,784 | 15,728,822,948 |
| 負債・純資産合計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
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