三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,004,027 | 90,060,366 |
| 親投資信託受益証券 | 14,840,198,516 | 14,935,790,297 |
| 未収入金 | 55,022,486 | 8,128,979 |
| 流動資産計 | 14,951,225,029 | 15,033,979,642 |
| 資産の部合計 | 14,951,225,029 | 15,033,979,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,575,556 | 21,863,570 |
| 未払解約金 | 49,281,176 | 37,513,206 |
| 未払受託者報酬 | 274,669 | 264,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,680 | 2,648,774 |
| 未払利息 | 80 | 156 |
| その他未払費用 | 41,190 | 39,723 |
| 流動負債計 | 73,919,351 | 62,330,306 |
| 負債の部合計 | 73,919,351 | 62,330,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,383,704,051 | 14,575,713,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,601,627 | 395,935,394 |
| （分配準備積立金） | 376,607,245 | 279,333,872 |
| 元本等合計 | 14,877,305,678 | 14,971,649,336 |
| 純資産の部合計 | 14,877,305,678 | 14,971,649,336 |
| 負債・純資産合計 | 14,951,225,029 | 15,033,979,642 |
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