三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,506,224 | 22,141,107 |
| 親投資信託受益証券 | 5,555,258,270 | 5,731,506,504 |
| 未収入金 | 6,067,755 | 5,150,493 |
| 未収利息 | 62 | 35 |
| 流動資産計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 |
| 資産の部合計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,009,807 | 8,515,755 |
| 未払解約金 | 20,670,161 | 2,684,897 |
| 未払受託者報酬 | 141,586 | 140,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,810 | 1,872,529 |
| その他未払費用 | 14,149 | 14,033 |
| 流動負債計 | 30,723,513 | 13,227,656 |
| 負債の部合計 | 30,723,513 | 13,227,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,339,871,971 | 5,677,170,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,236,827 | 68,400,163 |
| （分配準備積立金） | 255,612,470 | 201,600,032 |
| 元本等合計 | 5,569,108,798 | 5,745,570,483 |
| 純資産の部合計 | 5,569,108,798 | 5,745,570,483 |
| 負債・純資産合計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 |
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