三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,897 | 6,473 |
| 有価証券売買等損益 | 247,422,595 | -101,847,651 |
| 営業収益合計 | 247,428,492 | -101,841,178 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 826,609 | 854,602 |
| 委託者報酬 | 11,021,410 | 11,394,678 |
| その他費用 | 82,596 | 85,402 |
| 営業費用合計 | 11,930,615 | 12,334,682 |
| 全事業営業利益 | 235,497,877 | -114,175,860 |
| 当期経常利益 | 235,497,877 | -114,175,860 |
| 当年度純利益 | 235,497,877 | -114,175,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,608,706 | -1,773,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,236,827 | 68,400,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,589,150 | 20,293,438 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,589,150 | 20,293,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,586,173 | 21,428,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,586,173 | 21,428,641 |
| 分配金 | 45,719,705 | 47,299,004 |
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