三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,693 | 5,897 |
| 有価証券売買等損益 | 69,381,888 | 247,422,595 |
| 営業収益合計 | 69,386,581 | 247,428,492 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 718,692 | 826,609 |
| 委託者報酬 | 9,582,499 | 11,021,410 |
| その他費用 | 71,810 | 82,596 |
| 営業費用合計 | 10,373,001 | 11,930,615 |
| 全事業営業利益 | 59,013,580 | 235,497,877 |
| 当期経常利益 | 59,013,580 | 235,497,877 |
| 当年度純利益 | 59,013,580 | 235,497,877 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 274,342 | 1,608,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,064,384 | 229,236,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,482,225 | 16,589,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,482,225 | 16,589,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,157 | 5,586,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,157 | 5,586,173 |
| 分配金 | 40,268,290 | 45,719,705 |
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