三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,827 | 4,693 |
| 有価証券売買等損益 | 95,290,068 | 69,381,888 |
| 営業収益合計 | 95,294,895 | 69,386,581 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 675,944 | 718,692 |
| 委託者報酬 | 9,012,478 | 9,582,499 |
| その他費用 | 67,532 | 71,810 |
| 営業費用合計 | 9,755,954 | 10,373,001 |
| 全事業営業利益 | 85,538,941 | 59,013,580 |
| 当期経常利益 | 85,538,941 | 59,013,580 |
| 当年度純利益 | 85,538,941 | 59,013,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,397,668 | 274,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,670,368 | 30,064,384 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,358,703 | 5,482,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,196,037 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,162,666 | 5,482,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,774,738 | 1,559,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,940 | 1,559,157 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,198,798 | － |
| 分配金 | 38,540,314 | 40,268,290 |
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