三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,273 | 4,827 |
| 有価証券売買等損益 | 30,000,459 | 95,290,068 |
| 営業収益合計 | 30,006,732 | 95,294,895 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 728,943 | 675,944 |
| 委託者報酬 | 9,719,241 | 9,012,478 |
| その他費用 | 72,831 | 67,532 |
| 営業費用合計 | 10,521,015 | 9,755,954 |
| 全事業営業利益 | 19,485,717 | 85,538,941 |
| 当期経常利益 | 19,485,717 | 85,538,941 |
| 当年度純利益 | 19,485,717 | 85,538,941 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,331,479 | 1,397,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,514,556 | 7,670,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,979,125 | 3,358,703 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,724,007 | 2,196,037 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,255,118 | 1,162,666 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,562,589 | 3,774,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,162,834 | 1,575,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,399,755 | 2,198,798 |
| 分配金 | 41,348,796 | 38,540,314 |
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