三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,305,127 | 13,068,201 |
| 親投資信託受益証券 | 4,298,766,124 | 4,160,142,232 |
| 未収入金 | 11,434,676 | 16,411,011 |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| 流動資産計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 |
| 資産の部合計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,520,305 | 6,244,057 |
| 未払解約金 | 4,921,734 | 11,379,264 |
| 未払受託者報酬 | 118,338 | 112,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,852 | 1,499,405 |
| その他未払費用 | 11,821 | 11,239 |
| 流動負債計 | 13,150,050 | 19,246,422 |
| 負債の部合計 | 13,150,050 | 19,246,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,346,870,454 | 4,162,704,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,514,556 | 7,670,368 |
| （分配準備積立金） | 118,340,777 | 94,454,543 |
| 元本等合計 | 4,309,355,898 | 4,170,375,043 |
| 純資産の部合計 | 4,309,355,898 | 4,170,375,043 |
| 負債・純資産合計 | 4,322,505,948 | 4,189,621,465 |
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