三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,668,692 | 12,305,127 |
| 親投資信託受益証券 | 4,978,138,044 | 4,298,766,124 |
| 未収入金 | 54,315,667 | 11,434,676 |
| 未収利息 | 49 | 21 |
| 流動資産合計 | 5,054,122,452 | 4,322,505,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,054,122,452 | 4,322,505,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,512,198 | 6,520,305 |
| 未払解約金 | 54,179,330 | 4,921,734 |
| 未払受託者報酬 | 140,984 | 118,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,798 | 1,577,852 |
| その他未払費用 | 14,090 | 11,821 |
| 流動負債合計 | 63,726,400 | 13,150,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,726,400 | 13,150,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,008,132,586 | 4,346,870,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,736,534 | -37,514,556 |
| （分配準備積立金） | 106,637,247 | 118,340,777 |
| 元本等合計 | 4,990,396,052 | 4,309,355,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,990,396,052 | 4,309,355,898 |
| 負債純資産合計 | 5,054,122,452 | 4,322,505,948 |
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