三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,692,890 | 21,668,692 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,220,211 | 4,978,138,044 |
| 未収入金 | 9,759,616 | 54,315,667 |
| 未収利息 | 69 | 49 |
| 流動資産合計 | 5,688,672,786 | 5,054,122,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,688,672,786 | 5,054,122,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,460,385 | 7,512,198 |
| 未払解約金 | 15,789,956 | 54,179,330 |
| 未払受託者報酬 | 145,810 | 140,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,151 | 1,879,798 |
| その他未払費用 | 14,572 | 14,090 |
| 流動負債合計 | 26,354,874 | 63,726,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,354,874 | 63,726,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,640,257,229 | 5,008,132,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,060,683 | -17,736,534 |
| （分配準備積立金） | 133,801,978 | 106,637,247 |
| 元本等合計 | 5,662,317,912 | 4,990,396,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,662,317,912 | 4,990,396,052 |
| 負債純資産合計 | 5,688,672,786 | 5,054,122,452 |
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