三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,416,214 | 30,692,890 |
| 親投資信託受益証券 | 9,046,607,097 | 5,648,220,211 |
| 未収入金 | － | 9,759,616 |
| 未収利息 | 127 | 69 |
| 流動資産合計 | 9,102,023,438 | 5,688,672,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,102,023,438 | 5,688,672,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,775,865 | 8,460,385 |
| 未払解約金 | 15,592,772 | 15,789,956 |
| 未払受託者報酬 | 241,730 | 145,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,069 | 1,944,151 |
| その他未払費用 | 24,166 | 14,572 |
| 流動負債合計 | 32,857,602 | 26,354,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,857,602 | 26,354,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,183,910,587 | 5,640,257,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,744,751 | 22,060,683 |
| （分配準備積立金） | 123,335,896 | 133,801,978 |
| 元本等合計 | 9,069,165,836 | 5,662,317,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,069,165,836 | 5,662,317,912 |
| 負債純資産合計 | 9,102,023,438 | 5,688,672,786 |
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