三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,774,624 | 55,416,214 |
| 親投資信託受益証券 | 9,579,173,931 | 9,046,607,097 |
| 未収入金 | 34,390,446 | － |
| 未収利息 | 62 | 127 |
| 流動資産合計 | 9,642,339,063 | 9,102,023,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,642,339,063 | 9,102,023,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,592,451 | 13,775,865 |
| 未払解約金 | 65,403,613 | 15,592,772 |
| 未払受託者報酬 | 228,048 | 241,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,610 | 3,223,069 |
| その他未払費用 | 22,794 | 24,166 |
| 流動負債合計 | 83,287,516 | 32,857,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,287,516 | 32,857,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,728,300,861 | 9,183,910,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,249,314 | -114,744,751 |
| （分配準備積立金） | 56,104,746 | 123,335,896 |
| 元本等合計 | 9,559,051,547 | 9,069,165,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,559,051,547 | 9,069,165,836 |
| 負債純資産合計 | 9,642,339,063 | 9,102,023,438 |
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