三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,436,664 | 28,774,624 |
| 親投資信託受益証券 | 5,157,695,299 | 9,579,173,931 |
| 未収入金 | － | 34,390,446 |
| 未収利息 | 299 | 62 |
| 流動資産合計 | 5,279,132,262 | 9,642,339,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,279,132,262 | 9,642,339,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,953,229 | 14,592,451 |
| 未払解約金 | 99,180,565 | 65,403,613 |
| 未払受託者報酬 | 119,752 | 228,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,715 | 3,040,610 |
| その他未払費用 | 11,965 | 22,794 |
| 流動負債合計 | 108,862,226 | 83,287,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,862,226 | 83,287,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,302,152,768 | 9,728,300,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,882,732 | -169,249,314 |
| （分配準備積立金） | 14,274,087 | 56,104,746 |
| 元本等合計 | 5,170,270,036 | 9,559,051,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,170,270,036 | 9,559,051,547 |
| 負債純資産合計 | 5,279,132,262 | 9,642,339,063 |
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