三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,068,201 | 22,795,199 |
| 親投資信託受益証券 | 4,160,142,232 | 4,795,890,139 |
| 未収入金 | 16,411,011 | 2,116,483 |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産計 | 4,189,621,465 | 4,820,801,855 |
| 資産の部合計 | 4,189,621,465 | 4,820,801,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,244,057 | 7,166,347 |
| 未払解約金 | 11,379,264 | 4,058,956 |
| 未払受託者報酬 | 112,457 | 134,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,405 | 1,798,766 |
| その他未払費用 | 11,239 | 13,480 |
| 流動負債計 | 19,246,422 | 13,172,459 |
| 負債の部合計 | 19,246,422 | 13,172,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,162,704,675 | 4,777,565,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,670,368 | 30,064,384 |
| （分配準備積立金） | 94,454,543 | 81,647,894 |
| 元本等合計 | 4,170,375,043 | 4,807,629,396 |
| 純資産の部合計 | 4,170,375,043 | 4,807,629,396 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,621,465 | 4,820,801,855 |
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