三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,795,199 | 38,506,224 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,890,139 | 5,555,258,270 |
| 未収入金 | 2,116,483 | 6,067,755 |
| 未収利息 | 34 | 62 |
| 流動資産計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 |
| 資産の部合計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,166,347 | 8,009,807 |
| 未払解約金 | 4,058,956 | 20,670,161 |
| 未払受託者報酬 | 134,910 | 141,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,766 | 1,887,810 |
| その他未払費用 | 13,480 | 14,149 |
| 流動負債計 | 13,172,459 | 30,723,513 |
| 負債の部合計 | 13,172,459 | 30,723,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,777,565,012 | 5,339,871,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,064,384 | 229,236,827 |
| （分配準備積立金） | 81,647,894 | 255,612,470 |
| 元本等合計 | 4,807,629,396 | 5,569,108,798 |
| 純資産の部合計 | 4,807,629,396 | 5,569,108,798 |
| 負債・純資産合計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 |
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