三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

第22期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)で絞込み

個別

2021年1月20日: 1059万
2021年7月20日 +62.85%: 1725万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自令和 2年 7月21日至令和 3年 1月20日	当期自令和 3年 1月21日至令和 3年 7月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,184,234	28,655,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,596,429	17,255,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,596,429	17,255,999
分配金	121,740,024	119,137,533

2021/10/19 9:21

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