三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,590,562 | 48,080,861 |
| 親投資信託受益証券 | 13,198,278,938 | 12,753,782,490 |
| 未収入金 | 25,588,090 | 49,399,540 |
| 流動資産計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
| 資産の部合計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,163,509 | 19,422,416 |
| 未払解約金 | 36,938,259 | 128,851,369 |
| 未払受託者報酬 | 240,391 | 224,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,897 | 2,244,818 |
| 未払利息 | 19 | 49 |
| その他未払費用 | 36,046 | 33,661 |
| 流動負債計 | 59,782,121 | 150,776,795 |
| 負債の部合計 | 59,782,121 | 150,776,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,442,339,804 | 12,948,277,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,664,335 | -247,791,472 |
| （分配準備積立金） | 661,889 | 1,007,359 |
| 元本等合計 | 13,223,675,469 | 12,700,486,096 |
| 純資産の部合計 | 13,223,675,469 | 12,700,486,096 |
| 負債・純資産合計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
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