三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,630,656 | 25,321,721 |
| 親投資信託受益証券 | 11,085,694,153 | 9,153,741,794 |
| 未収入金 | 11,965,739 | 31,880,439 |
| 流動資産計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
| 資産の部合計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,859,336 | 10,077,010 |
| 未払解約金 | 769,873 | 32,221,042 |
| 未払受託者報酬 | 200,493 | 173,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,892 | 1,731,792 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 30,063 | 25,967 |
| 流動負債計 | 14,864,670 | 44,228,998 |
| 負債の部合計 | 14,864,670 | 44,228,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,859,336,009 | 10,077,010,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,910,131 | -910,295,206 |
| （分配準備積立金） | 1,137,168 | 623,511 |
| 元本等合計 | 11,113,425,878 | 9,166,714,956 |
| 純資産の部合計 | 11,113,425,878 | 9,166,714,956 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,290,548 | 9,210,943,954 |
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