三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,049,073 | 18,901,561 |
| 親投資信託受益証券 | 7,379,166,754 | 6,223,891,430 |
| 未収入金 | 30,554,252 | 14,505,418 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
| 資産の部合計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,192,081 | 7,150,962 |
| 未払解約金 | 31,655,304 | 30,199,016 |
| 未払受託者報酬 | 148,769 | 182,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,687 | 2,427,252 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 22,307 | 18,192 |
| 流動負債計 | 41,506,156 | 39,977,468 |
| 負債の部合計 | 41,506,156 | 39,977,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,192,081,169 | 7,150,962,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -802,817,246 | -933,641,507 |
| 元本等合計 | 7,389,263,923 | 6,217,320,974 |
| 純資産の部合計 | 7,389,263,923 | 6,217,320,974 |
| 負債・純資産合計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
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