三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,901,561 | 15,937,742 |
| 親投資信託受益証券 | 6,223,891,430 | 5,294,768,266 |
| 未収入金 | 14,505,418 | 10,791,193 |
| 未収利息 | 33 | 92 |
| 流動資産計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
| 資産の部合計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,150,962 | 3,069,137 |
| 未払解約金 | 30,199,016 | 27,185,568 |
| 未払受託者報酬 | 182,046 | 151,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,252 | 2,024,144 |
| その他未払費用 | 18,192 | 15,173 |
| 流動負債計 | 39,977,468 | 32,445,835 |
| 負債の部合計 | 39,977,468 | 32,445,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,150,962,481 | 6,138,274,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -933,641,507 | -849,223,179 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,217,320,974 | 5,289,051,458 |
| 純資産の部合計 | 6,217,320,974 | 5,289,051,458 |
| 負債・純資産合計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
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