三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,937,742 | 13,556,685 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,768,266 | 4,688,383,161 |
| 未収入金 | 10,791,193 | 10,231,885 |
| 未収利息 | 92 | 172 |
| 流動資産計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
| 資産の部合計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,069,137 | 2,818,758 |
| 未払解約金 | 27,185,568 | 9,780,983 |
| 未払受託者報酬 | 151,813 | 137,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,144 | 1,828,309 |
| その他未払費用 | 15,173 | 13,702 |
| 流動負債計 | 32,445,835 | 14,578,874 |
| 負債の部合計 | 32,445,835 | 14,578,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,138,274,637 | 5,637,516,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,223,179 | -939,923,191 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,289,051,458 | 4,697,593,029 |
| 純資産の部合計 | 5,289,051,458 | 4,697,593,029 |
| 負債・純資産合計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
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