三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,556,685 | 12,595,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,383,161 | 3,829,980,607 |
| 未収入金 | 10,231,885 | 4,590,326 |
| 未収利息 | 172 | 246 |
| 流動資産計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
| 資産の部合計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,818,758 | 2,418,772 |
| 未払解約金 | 9,780,983 | 12,422,216 |
| 未払受託者報酬 | 137,122 | 103,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,309 | 1,381,863 |
| その他未払費用 | 13,702 | 10,356 |
| 流動負債計 | 14,578,874 | 16,336,846 |
| 負債の部合計 | 14,578,874 | 16,336,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,637,516,220 | 4,837,545,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,923,191 | -1,006,715,915 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,697,593,029 | 3,830,829,389 |
| 純資産の部合計 | 4,697,593,029 | 3,830,829,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
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