アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 428,898,526 |
| 投資信託受益証券 | 18,057,051,390 |
| 親投資信託受益証券 | 57,685,497 |
| 未収入金 | 5,700,000 |
| 未収利息 | 968 |
| 流動資産合計 | 18,543,636,381 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,543,636,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 94,460,816 |
| 未払収益分配金 | 182,769,605 |
| 未払解約金 | 26,074,427 |
| 未払受託者報酬 | 508,999 |
| 未払委託者報酬 | 19,003,044 |
| その他未払費用 | 1,042,511 |
| 流動負債合計 | 323,859,402 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 323,859,402 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,276,960,575 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,183,596 |
| （分配準備積立金） | 272,914,176 |
| 元本等合計 | 18,219,776,979 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,219,776,979 |
| 負債純資産合計 | 18,543,636,381 |
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