アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,218,772 | 51,760,070 |
| 投資信託受益証券 | 2,596,544,554 | 2,069,461,234 |
| 親投資信託受益証券 | 8,041,346 | 2,336,610 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 115 | 93 |
| 流動資産合計 | 2,656,804,787 | 2,123,558,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,656,804,787 | 2,123,558,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,460,816 | － |
| 未払収益分配金 | 16,512,624 | 15,463,021 |
| 未払解約金 | 1,808,598 | 11,467,258 |
| 未払受託者報酬 | 74,921 | 63,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,797,446 | 2,373,590 |
| その他未払費用 | 594,859 | 1,154,777 |
| 流動負債合計 | 21,788,448 | 30,522,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,788,448 | 30,522,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,104,014 | 2,577,170,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,087,675 | -484,134,441 |
| （分配準備積立金） | 46,668,926 | 63,018,841 |
| 元本等合計 | 2,635,016,339 | 2,093,035,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,635,016,339 | 2,093,035,793 |
| 負債純資産合計 | 2,656,804,787 | 2,123,558,007 |
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