アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,523,324 | 23,958,990 |
| 投資信託受益証券 | 2,695,452,757 | 616,488,168 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,203 | 623,596 |
| 未収入金 | － | 5,687,770 |
| 未収利息 | 108 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,758,997,392 | 646,758,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,758,997,392 | 646,758,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 22,745,412 | 5,362,608 |
| 未払解約金 | 6,199,879 | 12,106,749 |
| 未払受託者報酬 | 81,495 | 17,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,914 | 639,058 |
| その他未払費用 | 1,185,586 | 348,224 |
| 流動負債合計 | 33,255,286 | 18,473,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,255,286 | 18,473,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,249,344,664 | 766,086,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,602,558 | -137,802,144 |
| （分配準備積立金） | 123,403,619 | 33,215,481 |
| 元本等合計 | 2,725,742,106 | 628,284,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,725,742,106 | 628,284,820 |
| 負債純資産合計 | 2,758,997,392 | 646,758,566 |
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