アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,987,926 | 9,803,088 |
| 投資信託受益証券 | 362,677,662 | 254,074,650 |
| 親投資信託受益証券 | 360,443 | 256,561 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 17 | 19 |
| 流動資産合計 | 373,026,048 | 264,434,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 373,026,048 | 264,434,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,859,916 | 2,213,672 |
| 未払解約金 | 2,269,153 | 4,098,162 |
| 未払受託者報酬 | 10,218 | 7,069 |
| 未払委託者報酬 | 381,822 | 264,258 |
| その他未払費用 | 314,768 | 696,898 |
| 流動負債合計 | 6,735,877 | 7,280,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,735,877 | 7,280,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,652,706 | 368,945,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,362,535 | -111,791,202 |
| （分配準備積立金） | 15,162,174 | 10,898,901 |
| 元本等合計 | 366,290,171 | 257,154,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 366,290,171 | 257,154,259 |
| 負債純資産合計 | 373,026,048 | 264,434,318 |
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