アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,803,088 | 124,317,133 |
| 投資信託受益証券 | 254,074,650 | 438,476,632 |
| 親投資信託受益証券 | 256,561 | 486,967 |
| 未収入金 | 300,000 | 31,585,490 |
| 未収利息 | 19 | 234 |
| 流動資産合計 | 264,434,318 | 594,866,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 264,434,318 | 594,866,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 655,175,057 |
| 未払収益分配金 | 2,213,672 | 3,081,554 |
| 未払解約金 | 4,098,162 | 128,965,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,069 | 9,690 |
| 未払委託者報酬 | 264,258 | 362,063 |
| その他未払費用 | 696,898 | 110,198 |
| 流動負債合計 | 7,280,059 | 132,529,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,280,059 | 132,529,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,945,461 | 513,592,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,791,202 | -51,255,045 |
| （分配準備積立金） | 10,898,901 | 18,562,181 |
| 元本等合計 | 257,154,259 | 462,337,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,154,259 | 462,337,451 |
| 負債純資産合計 | 264,434,318 | 594,866,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
