アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,288,254,375 | 175,563,179 |
| 投資信託受益証券 | 8,907,060,672 | 3,512,200,335 |
| 親投資信託受益証券 | 8,932,831 | 3,748,250 |
| 未収入金 | 25,149,679 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 6,209 | 294 |
| 流動資産合計 | 12,229,403,766 | 3,702,512,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,229,403,766 | 3,702,512,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 655,175,057 | 50,941,255 |
| 未払収益分配金 | 105,149,169 | 48,791,620 |
| 未払解約金 | 2,375,607,362 | 40,140,586 |
| 未払受託者報酬 | 177,079 | 99,017 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,234 | 3,697,040 |
| その他未払費用 | 472,358 | 1,091,499 |
| 流動負債合計 | 3,143,192,259 | 144,761,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,143,192,259 | 144,761,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,514,916,981 | 4,879,162,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,428,705,474 | -1,321,410,990 |
| （分配準備積立金） | 378,514,266 | 306,019,000 |
| 元本等合計 | 9,086,211,507 | 3,557,751,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,086,211,507 | 3,557,751,041 |
| 負債純資産合計 | 12,229,403,766 | 3,702,512,058 |
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