アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,563,179 | 193,794,313 |
| 投資信託受益証券 | 3,512,200,335 | 3,308,093,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,250 | 3,300,207 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 11,945,040 |
| 未収利息 | 294 | 323 |
| 流動資産計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
| 資産の部合計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,941,255 | 11,807,860 |
| 未払収益分配金 | 48,791,620 | 48,923,108 |
| 未払解約金 | 40,140,586 | 67,888,691 |
| 未払受託者報酬 | 99,017 | 85,629 |
| 未払委託者報酬 | 3,697,040 | 3,197,188 |
| その他未払費用 | 1,091,499 | 539,728 |
| 流動負債計 | 144,761,017 | 132,442,204 |
| 負債の部合計 | 144,761,017 | 132,442,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,162,031 | 4,892,310,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,321,410,990 | -1,507,619,944 |
| （分配準備積立金） | 306,019,000 | 238,999,683 |
| 元本等合計 | 3,557,751,041 | 3,384,690,944 |
| 純資産の部合計 | 3,557,751,041 | 3,384,690,944 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
