アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,794,313 | 144,171,563 |
| 投資信託受益証券 | 3,308,093,265 | 2,595,030,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,207 | 2,711,236 |
| 未収入金 | 11,945,040 | － |
| 未収利息 | 323 | 221 |
| 流動資産計 | 3,517,133,148 | 2,741,913,068 |
| 資産の部合計 | 3,517,133,148 | 2,741,913,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,807,860 | 11,349,222 |
| 未払収益分配金 | 48,923,108 | 34,106,044 |
| 未払解約金 | 67,888,691 | 19,946,747 |
| 未払受託者報酬 | 85,629 | 68,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,188 | 2,569,555 |
| その他未払費用 | 539,728 | 924,434 |
| 流動負債計 | 132,442,204 | 68,964,819 |
| 負債の部合計 | 132,442,204 | 68,964,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,892,310,888 | 3,410,604,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,507,619,944 | -737,656,181 |
| （分配準備積立金） | 238,999,683 | 83,512,294 |
| 元本等合計 | 3,384,690,944 | 2,672,948,249 |
| 純資産の部合計 | 3,384,690,944 | 2,672,948,249 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,133,148 | 2,741,913,068 |
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