アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの損益計算書

【提出】

2014年11月12日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月12日	自 2014年2月13日至 2014年8月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	360,390,360	258,674,880
受取利息	39,300	42,538
有価証券売買等損益	-233,580,948	308,445,158
営業収益合計	126,848,712	567,162,576
営業費用
受託者報酬	552,964	409,619
委託者報酬	20,646,225	15,294,776
その他費用	616,019	453,328
営業費用合計	21,815,208	16,157,723
営業利益又は営業損失（△）	105,033,504	551,004,853
経常利益又は経常損失（△）	105,033,504	551,004,853
当期純利益又は当期純損失（△）	105,033,504	551,004,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,593,249	108,568,620
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,507,619,944	-737,656,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	583,703,785	1,267,268,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,703,785	1,267,268,456
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	584,808,431	742,363,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	584,808,431	742,363,807
分配金	280,544,563	197,377,119