アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月12日 | 2015年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,171,563 | 211,063,128 |
| 投資信託受益証券 | 2,595,030,048 | 5,271,791,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,711,236 | 5,921,446 |
| 未収利息 | 221 | 355 |
| 流動資産計 | 2,741,913,068 | 5,488,776,889 |
| 資産の部合計 | 2,741,913,068 | 5,488,776,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,349,222 | 33,427,891 |
| 未払収益分配金 | 34,106,044 | 72,686,651 |
| 未払解約金 | 19,946,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,817 | 169,324 |
| 未払委託者報酬 | 2,569,555 | 6,321,820 |
| その他未払費用 | 924,434 | 944,212 |
| 流動負債計 | 68,964,819 | 113,549,898 |
| 負債の部合計 | 68,964,819 | 113,549,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,410,604,430 | 7,268,665,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,656,181 | -1,893,438,172 |
| （分配準備積立金） | 83,512,294 | 125,307,717 |
| 元本等合計 | 2,672,948,249 | 5,375,226,991 |
| 純資産の部合計 | 2,672,948,249 | 5,375,226,991 |
| 負債・純資産合計 | 2,741,913,068 | 5,488,776,889 |
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