臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース

計算期間	自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	942,488,231円
期末受益権総口数	1,897,507,344口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,967円
期中騰落率	△2.92%

アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース

計算期間	自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	199,092,602円
期末受益権総口数	245,396,408口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,113円
期中騰落率	△3.08%

アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース

計算期間	自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	320,170,596円
期末受益権総口数	381,100,638口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,401円
期中騰落率	△2.50%