有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月14日) | 4,005 | 4,034 | 0.9660 | 0.9730 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月12日) | 2,725 | 2,748 | 0.8389 | 0.8459 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月13日) | 628 | 633 | 0.8201 | 0.8271 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月13日) | 657 | 662 | 0.7847 | 0.7917 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月12日) | 1,436 | 1,447 | 0.9674 | 0.9744 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月12日) | 517 | 521 | 0.9237 | 0.9307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月12日) | 378 | 381 | 0.8307 | 0.8377 |
| 2013年 2月末日 | 1,287 | ― | 0.9477 | ― | |
| 3月末日 | 1,105 | ― | 0.9701 | ― | |
| 4月末日 | 821 | ― | 1.0133 | ― | |
| 5月末日 | 631 | ― | 1.0399 | ― | |
| 6月末日 | 533 | ― | 0.9520 | ― | |
| 7月末日 | 510 | ― | 0.9474 | ― | |
| 8月末日 | 478 | ― | 0.8810 | ― | |
| 9月末日 | 479 | ― | 0.8865 | ― | |
| 10月末日 | 467 | ― | 0.9102 | ― | |
| 11月末日 | 463 | ― | 0.8833 | ― | |
| 12月末日 | 434 | ― | 0.8769 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 390 | ― | 0.8277 | ― | |
| 2月末日 | 371 | ― | 0.8762 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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